Ganprevoyanceweb

Sélectionner un produit

Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	28,37	23/01	EUR	0,07%	3,24%	15,70%	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,45	23/01	EUR	1,99%	5,06%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	13,96	23/01	EUR	-0,14%	-9,06%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	41,87	23/01	EUR	4,44%	14,49%	127,55%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,32	23/01	EUR	0,24%	-7,73%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	46,55	23/01	EUR	4,09%	28,13%	185,41%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	43,48	23/01	EUR	4,04%	26,40%	175,36%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,84	23/01	EUR	3,33%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,43	23/01	EUR	-2,72%	NA	NA	4	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8,52	12/09	EUR	NA	NA	NA	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Amplegest PME AC FR0011631050	182,07	22/01	EUR	-0,74%	-28,96%	3,60%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	296,45	22/01	EUR	6,55%	9,98%	51,55%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	99,11	23/01	EUR	-0,32%	-2,77%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	25,39	23/01	EUR	4,57%	44,43%	193,53%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-	Oui
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 127,80	23/01	EUR	0,70%	2,57%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	107,90	23/01	EUR	0,64%	0,19%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	81,99	23/01	EUR	5,96%	14,88%	15,63%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	94,19	23/01	EUR	-0,37%	-2,49%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	212,79	22/01	EUR	0,04%	11,59%	29,73%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	319,16	22/01	EUR	5,58%	8,95%	47,91%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	111,89	23/01	EUR	5,68%	6,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	12,52	23/01	EUR	-0,24%	-16,42%	6,37%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	13,27	23/01	EUR	3,59%	11,05%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	9,82	23/01	EUR	1,03%	4,03%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12,50	23/01	EUR	1,96%	-17,00%	9,94%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	34,90	23/01	EUR	-0,96%	-16,57%	34,54%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	8,86	23/01	EUR	1,14%	-3,49%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	9,96	23/01	EUR	0,40%	-5,77%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	19,82	23/01	EUR	0,41%	1,80%	41,77%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15,87	23/01	EUR	-0,06%	1,80%	-0,44%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	48,39	23/01	EUR	7,44%	29,39%	81,71%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
BGF European A2 LU0011846440	198,74	23/01	EUR	5,75%	18,09%	84,33%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,72	23/01	EUR	0,06%	13,26%	24,96%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,99	23/01	EUR	3,03%	-4,88%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	78,06	23/01	EUR	2,13%	20,50%	62,73%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	69,66	23/01	EUR	2,11%	18,73%	56,36%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	45,62	23/01	EUR	2,33%	4,30%	30,79%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	24,21	23/01	EUR	3,42%	25,51%	74,05%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15,80	23/01	EUR	1,02%	14,24%	37,27%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	11,40	23/01	EUR	1,24%	-0,61%	11,11%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,30	23/01	EUR	4,14%	16,74%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	27,53	23/01	EUR	5,84%	25,71%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	34,82	23/01	EUR	3,54%	33,31%	113,88%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	12,27	23/01	EUR	2,34%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	12,43	23/01	EUR	2,14%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	13,99	23/01	EUR	3,10%	-5,47%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	15,46	23/01	EUR	2,86%	10,51%	110,34%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	153,58	23/01	EUR	1,97%	28,04%	80,83%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	362,90	23/01	EUR	1,72%	28,07%	95,49%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,38	23/01	EUR	7,23%	27,86%	18,37%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	5,50	23/01	EUR	8,48%	9,13%	3,00%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	66,09	23/01	EUR	3,39%	22,57%	112,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,20	23/01	EUR	3,45%	-13,76%	33,33%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	95,62	23/01	EUR	4,31%	62,59%	400,10%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	185,90	23/01	EUR	4,21%	39,13%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	239,08	23/01	EUR	4,33%	18,05%	61,98%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	276,64	23/01	EUR	3,89%	3,98%	69,98%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	343,27	23/01	EUR	6,14%	19,56%	89,69%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	259,29	23/01	EUR	1,95%	-9,03%	38,64%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	130,66	23/01	EUR	2,49%	-3,17%	30,49%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 786,87	23/01	EUR	4,27%	28,74%	97,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	177,26	23/01	EUR	3,97%	34,25%	94,02%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	690,88	22/01	EUR	6,85%	20,49%	88,46%	5	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	97,27	23/01	EUR	-0,24%	-1,74%	NA	2	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	249,78	22/01	EUR	1,01%	4,22%	26,18%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,20	22/01	EUR	4,88%	-5,26%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	148,61	23/01	EUR	3,23%	17,67%	19,72%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	113,63	23/01	EUR	1,12%	1,28%	13,63%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	137,86	23/01	EUR	2,46%	16,61%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	108,75	23/01	EUR	1,36%	4,52%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	95,25	23/01	EUR	0,49%	-4,60%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	140,90	23/01	EUR	1,60%	10,26%	36,08%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	115,92	23/01	EUR	1,57%	8,61%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	121,95	23/01	EUR	-0,47%	39,87%	11,02%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	92,03	23/01	EUR	-0,72%	-10,07%	-4,40%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624	191,00	23/01	EUR	3,12%	-5,02%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	93,02	22/01	EUR	-0,55%	-9,99%	-5,54%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	115,60	22/01	EUR	0,60%	4,54%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 316,29	23/01	EUR	6,28%	42,20%	94,73%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR	Oui
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	732,57	23/01	EUR	4,07%	5,80%	11,53%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	317,60	23/01	EUR	5,55%	5,93%	4,81%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 332,12	23/01	EUR	0,77%	3,31%	15,02%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	360,26	23/01	EUR	6,16%	24,94%	97,86%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	137,83	23/01	EUR	2,38%	2,45%	NA	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	434,46	23/01	EUR	4,13%	13,87%	32,26%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	748,44	22/01	EUR	-2,35%	-11,92%	0,07%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	82,79	22/01	EUR	1,42%	5,75%	14,18%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	273,57	22/01	EUR	4,76%	16,91%	112,05%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	545,19	22/01	EUR	1,38%	5,67%	17,84%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	120,79	23/01	EUR	3,15%	15,67%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Global Disruptive Opp A LU1530899142	2 304,30	23/01	EUR	5,51%	25,49%	123,31%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	106,30	22/01	EUR	4,08%	10,80%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	153,29	23/01	EUR	4,55%	24,22%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 850,60	22/01	EUR	3,74%	10,56%	46,13%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	228,96	23/01	EUR	1,90%	11,04%	95,81%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	230,45	23/01	EUR	3,82%	-11,23%	36,52%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	124,40	22/01	EUR	0,64%	16,19%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	114,37	22/01	EUR	0,67%	9,61%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	115,42	22/01	EUR	1,39%	3,39%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	162,00	23/01	EUR	2,46%	10,05%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	181,18	23/01	EUR	1,13%	8,88%	18,87%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	218,51	22/01	EUR	3,64%	26,80%	42,92%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	106,58	23/01	EUR	4,17%	30,20%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	223,72	23/01	EUR	2,97%	0,35%	106,84%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	158,75	23/01	EUR	3,71%	11,24%	39,81%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	148,40	23/01	EUR	1,03%	14,28%	23,30%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 819,21	23/01	EUR	1,14%	4,69%	17,24%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	306,14	23/01	EUR	6,27%	14,41%	85,14%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 182,48	22/01	EUR	0,72%	9,45%	14,48%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	145,23	22/01	EUR	7,35%	74,09%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	579,68	23/01	EUR	2,77%	13,85%	66,83%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR - European Improvers A EUR FR001400FUB4	115,26	23/01	EUR	4,03%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	465,87	23/01	EUR	5,63%	20,45%	34,24%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance	Oui
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	326,50	23/01	EUR	3,21%	37,12%	155,16%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038	230,58	23/01	EUR	-0,29%	0,23%	8,20%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	147,88	08/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 428,45	23/01	EUR	3,54%	4,21%	51,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
EdR Human Capital A LU2221884310	123,22	23/01	EUR	4,51%	20,10%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	190,08	23/01	EUR	4,84%	7,00%	20,31%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	144,73	17/01	EUR	0,15%	25,08%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	27,89	23/01	EUR	4,50%	21,31%	63,87%	5	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	25,97	23/01	EUR	6,70%	19,18%	76,07%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG	Oui
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	45,09	23/01	EUR	3,97%	12,92%	94,86%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15,88	23/01	EUR	-0,50%	-15,22%	31,02%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	45,21	23/01	EUR	3,36%	30,36%	77,36%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 209,31	22/01	EUR	1,72%	-2,80%	1,22%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 841,53	22/01	EUR	3,57%	1,16%	33,51%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 655,18	22/01	EUR	6,39%	18,32%	98,15%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme NC FR0010271478	1 052,74	21/01	EUR	2,28%	22,79%	79,29%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Gan Equilibre NC FR0010271387	907,99	21/01	EUR	1,34%	5,37%	29,56%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
GAN Prudence ID FR0007010244	1 991,10	21/01	EUR	0,08%	-3,39%	-0,14%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	198,26	23/01	EUR	3,62%	11,46%	48,04%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox Europ Equity A FR0014001FO2	125,88	23/01	EUR	5,83%	16,14%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	146,19	22/01	EUR	5,42%	17,13%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 224,97	22/01	EUR	6,39%	18,32%	98,14%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Monde FR0010013938	636,61	22/01	EUR	3,87%	41,86%	143,11%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Retraite FR0010086470	2 985,55	21/01	EUR	2,84%	13,72%	66,09%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-	Oui
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	114,19	22/01	EUR	0,29%	8,34%	8,07%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	111,19	22/01	EUR	0,24%	11,44%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	134,53	22/01	EUR	3,91%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	475,82	22/01	EUR	3,49%	45,90%	162,65%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 666,54	22/01	EUR	1,93%	4,75%	39,66%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 905,51	22/01	EUR	5,35%	-14,03%	66,30%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	233,23	23/01	EUR	4,65%	-17,01%	53,44%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	95,04	23/01	EUR	1,17%	-26,16%	NA	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 116,06	22/01	EUR	0,65%	3,71%	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	451,23	21/01	EUR	1,07%	8,66%	39,76%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	102,34	22/01	EUR	-0,15%	0,37%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	100,87	22/01	EUR	-0,38%	1,35%	1,23%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	229,16	21/01	EUR	2,32%	22,54%	77,34%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	231,21	21/01	EUR	1,39%	5,39%	29,33%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	134,98	22/01	EUR	-1,52%	-30,61%	-3,93%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-	Oui
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	220,25	22/01	EUR	6,12%	20,80%	73,52%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	266,02	22/01	EUR	6,15%	22,52%	80,36%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	539,55	22/01	EUR	-0,51%	-8,82%	-2,13%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	648,07	22/01	EUR	1,65%	0,97%	9,87%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	622,77	22/01	EUR	0,13%	5,43%	3,91%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 333,41	22/01	EUR	0,14%	5,53%	6,26%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	671,58	22/01	EUR	-0,09%	-1,73%	3,21%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Diversifié FR0007019930	3 221,91	22/01	EUR	1,68%	10,46%	51,69%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	420,24	22/01	EUR	-0,68%	-12,10%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	169,29	22/01	EUR	-0,15%	10,97%	26,11%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	259,89	23/01	EUR	5,73%	19,10%	68,15%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR	Oui
Group Europe Convertible NC LU0571100824	159,20	22/01	EUR	1,58%	1,17%	15,12%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 177,50	22/01	EUR	4,04%	22,96%	91,61%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 839,90	21/11	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	587,53	21/10	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	534,31	21/01	EUR	0,84%	5,41%	4,92%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 628,63	21/01	EUR	0,57%	-0,18%	-5,42%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	470,14	21/01	EUR	0,41%	3,82%	-2,37%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 190,54	22/01	EUR	6,37%	16,57%	94,73%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 003,70	22/01	EUR	1,75%	8,50%	50,08%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 005,30	31/12	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 034,18	31/12	EUR	0,00%	1,30%	18,75%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	102,42	22/01	EUR	0,37%	2,79%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	75,99	22/01	EUR	3,88%	43,22%	149,47%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Bond NC LU1501413972	93,77	22/01	EUR	-0,21%	-8,67%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Convert NC LU1856264822	110,33	22/01	EUR	2,66%	-3,18%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	298,25	23/01	EUR	6,06%	56,87%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	634,80	22/01	EUR	0,15%	-18,58%	-9,83%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	954,07	22/01	EUR	0,18%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	109,26	22/01	EUR	2,79%	NA	NA	3	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	144,99	21/01	EUR	-0,43%	-5,96%	17,86%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	176,07	22/01	EUR	5,40%	12,66%	57,70%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	231,16	22/01	EUR	3,82%	26,10%	101,97%	4	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	107,54	21/01	EUR	0,52%	-3,80%	-5,48%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	95,02	22/01	EUR	-0,37%	-7,20%	-5,25%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	1 949,74	22/01	EUR	-1,60%	19,88%	52,35%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	109,85	21/01	EUR	0,41%	4,44%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama New Deal Europe NC LU0987164596	102,04	22/01	EUR	2,56%	0,29%	-1,15%	3	Diversifiés Europe	Monde entier	Art. 8	Relance
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	395,31	22/01	EUR	-0,16%	-6,46%	-0,73%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	611,00	22/01	EUR	-0,19%	-7,79%	-4,22%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 416,62	21/01	EUR	2,86%	14,35%	68,12%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	3 165,26	21/01	EUR	2,88%	15,47%	72,79%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	104,33	22/01	EUR	0,24%	4,43%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	147,08	21/01	EUR	0,07%	-3,77%	-0,93%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	42 952,56	23/01	EUR	0,19%	7,74%	6,21%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	10 803,72	22/01	EUR	0,23%	8,02%	7,61%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	380,74	23/01	EUR	-0,38%	-3,94%	1,85%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 893,96	23/01	EUR	3,42%	11,85%	97,14%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	232,46	23/01	EUR	-0,72%	-12,85%	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 045,03	23/01	EUR	1,15%	10,33%	42,98%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	90,11	22/01	EUR	3,90%	-6,67%	32,48%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,56	23/01	EUR	0,04%	-12,29%	-4,43%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,69	23/01	EUR	4,96%	22,68%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	9,76	23/01	EUR	-0,71%	-3,46%	13,09%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	25,81	23/01	EUR	2,99%	19,71%	48,76%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Sust Global Inc A Acc LU2530422497	11,94	23/01	EUR	1,84%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	20,37	23/01	EUR	3,66%	29,42%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	23,93	23/01	EUR	-0,95%	-7,96%	38,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	91,73	23/01	EUR	-0,22%	-8,92%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	20,86	23/01	EUR	-1,51%	-33,44%	46,80%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-	Oui
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	103,97	23/01	EUR	3,57%	22,00%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	115,29	23/01	EUR	-0,87%	-3,87%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	28,76	23/01	EUR	5,54%	28,57%	79,19%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	46,58	23/01	EUR	4,96%	17,27%	89,12%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	130,78	23/01	EUR	0,58%	2,00%	NA	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	202,97	23/01	EUR	3,83%	35,52%	103,62%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	101,53	23/01	EUR	0,21%	-2,16%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	104,35	23/01	EUR	0,24%	-0,53%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 266,43	23/01	EUR	1,41%	2,50%	33,70%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	28,49	23/01	EUR	3,00%	33,32%	114,69%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	286,49	23/01	EUR	3,27%	16,11%	93,31%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	155,28	23/01	EUR	1,10%	1,01%	17,32%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	106,16	23/01	EUR	-0,54%	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H LU0955081897	100,09	23/01	EUR	0,00%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	240,35	23/01	EUR	0,38%	15,01%	47,90%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	87,71	23/01	EUR	5,74%	20,18%	23,97%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-	Oui
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	131,75	23/01	EUR	3,09%	NA	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	74,38	23/01	EUR	-0,43%	-11,85%	-8,69%	2	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	32,12	23/01	EUR	3,01%	43,97%	153,31%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 117,70	23/01	EUR	6,05%	74,32%	434,56%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	80,97	23/01	EUR	1,44%	-4,46%	-2,41%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	16,11	23/01	EUR	1,45%	8,34%	12,89%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	180,40	23/01	EUR	0,77%	27,94%	55,91%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	30,32	23/01	EUR	5,35%	25,60%	80,69%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Sustain Eq Fd A Eur C LU1529808336	180,99	23/01	EUR	5,07%	23,31%	77,55%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	67,66	23/01	EUR	2,75%	44,94%	144,97%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	146,54	23/01	EUR	3,71%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	127,62	23/01	EUR	3,44%	28,99%	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	312,77	23/01	EUR	3,21%	48,82%	182,18%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	366,81	23/01	EUR	2,81%	66,09%	210,46%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	267,14	23/01	EUR	2,54%	43,79%	154,95%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,19	23/01	EUR	-0,27%	-10,91%	-3,78%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	112,73	22/01	EUR	-0,64%	-12,11%	-12,13%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	108,79	22/01	EUR	0,24%	9,74%	6,47%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	684,35	22/01	EUR	-0,11%	7,47%	31,35%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	127,90	23/01	EUR	4,54%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	153,84	22/01	EUR	5,34%	25,66%	75,71%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	70,50	22/01	EUR	5,95%	18,31%	82,92%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	11,27	23/01	EUR	1,95%	22,03%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	10,93	23/01	EUR	1,36%	8,51%	19,54%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10,54	23/01	EUR	0,61%	2,45%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	15,41	23/01	EUR	-1,31%	3,66%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	16,06	23/01	EUR	2,42%	12,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,68	23/01	EUR	0,49%	-2,99%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	61,69	23/01	EUR	-0,08%	24,61%	60,04%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13,52	23/01	EUR	0,99%	11,83%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	15,97	23/01	EUR	2,92%	33,39%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	20,61	23/01	EUR	2,43%	9,52%	21,72%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	18,41	23/01	EUR	2,46%	33,94%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	38,55	23/01	EUR	0,55%	14,10%	42,57%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	8,84	23/01	EUR	-0,26%	-20,27%	-19,29%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	27,87	23/01	EUR	1,03%	37,39%	59,72%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	16,51	23/01	EUR	-0,38%	18,00%	33,28%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	55,17	23/01	EUR	2,31%	31,06%	121,85%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	17,26	23/01	EUR	2,62%	16,22%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	38,14	23/01	EUR	5,06%	37,70%	90,22%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,32	23/01	EUR	-0,40%	-2,67%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-	Oui
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,49	23/01	EUR	0,09%	6,20%	9,27%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	118,75	23/01	EUR	0,34%	NA	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-	Oui
Magellan C FR0000292278	20,16	22/01	EUR	0,50%	-8,20%	-6,97%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	190,59	22/01	EUR	-0,01%	9,70%	65,41%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	119,80	22/01	EUR	2,09%	10,36%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	951,41	23/01	EUR	4,26%	-4,74%	38,78%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	109,40	23/01	EUR	-0,81%	-10,79%	-4,33%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	369,30	22/01	EUR	2,79%	-0,02%	52,57%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 198,77	22/01	EUR	1,25%	4,82%	20,14%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-	Oui
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	50,28	23/01	USD	-3,95%	-1,78%	95,02%	6	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	35,08	23/01	EUR	3,73%	19,80%	128,97%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	170,25	23/01	EUR	1,93%	38,04%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	104,56	23/01	EUR	3,93%	29,20%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Norden SRI FR0000299356	263,74	22/01	EUR	2,71%	3,66%	37,95%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR	Oui
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	224,34	23/01	EUR	5,77%	49,61%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 402,03	22/01	EUR	1,07%	-5,43%	31,00%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	806,30	22/01	EUR	6,43%	-1,40%	31,97%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 764,26	22/01	EUR	1,01%	13,36%	31,64%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités Fr ISR P FR0010166140	639,51	22/01	EUR	2,68%	-7,90%	23,02%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	369,89	23/01	EUR	4,29%	24,16%	119,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	99,08	23/01	EUR	0,40%	-3,76%	-4,55%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	167,60	23/01	EUR	3,81%	38,10%	130,44%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	139,75	23/01	EUR	-0,21%	-8,73%	-2,79%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	237,83	23/01	EUR	0,81%	-7,04%	-4,23%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	211,35	23/01	EUR	4,31%	24,01%	97,27%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	96,66	23/01	EUR	1,29%	17,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	193,13	23/01	EUR	0,52%	53,46%	117,88%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	385,06	23/01	EUR	5,19%	57,25%	242,79%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	232,44	23/01	EUR	2,74%	7,97%	47,49%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	150,94	22/01	EUR	1,62%	2,34%	10,86%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	132,10	22/01	EUR	1,32%	9,52%	NA	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	281,68	23/01	EUR	-0,34%	-5,18%	46,02%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	869,08	23/01	EUR	2,05%	37,09%	50,79%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	616,79	23/01	EUR	4,51%	52,83%	151,49%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	155,70	22/01	EUR	0,38%	4,86%	6,82%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	162,65	23/01	EUR	4,10%	16,39%	51,68%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	401,04	23/01	EUR	3,37%	24,32%	95,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Health P Eur LU0255978776	349,38	23/01	EUR	3,55%	18,70%	64,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	182,04	23/01	EUR	0,40%	15,64%	62,94%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	141,05	22/01	EUR	1,19%	6,73%	19,14%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	251,53	23/01	EUR	2,21%	-5,18%	35,93%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	317,09	23/01	EUR	4,30%	23,05%	143,67%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	419,85	23/01	EUR	3,48%	23,15%	81,03%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,	Oui
Pictet - Security P EUR LU0270904781	376,42	23/01	EUR	4,61%	21,67%	109,83%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	233,48	23/01	EUR	2,75%	6,91%	68,21%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	546,10	23/01	EUR	2,84%	17,24%	96,65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 329,39	23/01	EUR	0,47%	-22,34%	20,92%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	234,72	22/01	EUR	0,32%	-7,63%	-3,70%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	125,09	22/01	EUR	2,47%	-6,07%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 516,77	22/01	EUR	3,41%	10,40%	47,30%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	115,46	22/01	EUR	-1,65%	-12,12%	-0,89%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 514,25	22/01	EUR	1,69%	25,72%	76,88%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	29,55	21/01	EUR	1,09%	9,40%	37,06%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	20,78	21/01	EUR	0,10%	-2,81%	1,51%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	42,52	21/01	EUR	2,31%	23,93%	82,65%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	111,68	23/01	EUR	-1,43%	-41,09%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	133,97	23/01	EUR	-0,29%	-2,47%	3,90%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	263,43	23/01	EUR	4,03%	28,62%	123,70%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	101,24	23/01	EUR	-0,06%	-9,00%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Ro Glb SGD Eq DC C. LU2145460353	194,78	23/01	EUR	2,94%	27,32%	NA	4	Actions internationales	NA	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	374,31	23/01	EUR	-4,54%	32,04%	162,43%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	62,86	23/01	EUR	7,18%	23,11%	183,79%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	337,34	23/01	EUR	6,36%	0,60%	56,47%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Sust Healt Living D LU2146189407	281,99	23/01	EUR	2,73%	4,92%	58,03%	4	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	182,48	22/01	EUR	0,05%	10,96%	17,49%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	164,95	22/01	EUR	0,49%	6,93%	19,79%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	16,58	23/01	EUR	1,16%	-1,47%	39,50%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-	Oui
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	49,59	23/01	EUR	5,43%	12,90%	45,22%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	31,69	23/01	EUR	3,60%	9,15%	112,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	105,96	23/01	EUR	-1,68%	-37,82%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	27,90	23/01	EUR	0,08%	-20,74%	-12,32%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	119,89	23/01	EUR	1,13%	1,01%	5,11%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	112,61	23/01	EUR	0,01%	NA	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	103,88	23/01	EUR	-0,15%	0,20%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	126,96	23/01	EUR	2,38%	8,76%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	263,51	23/01	EUR	3,47%	12,59%	45,68%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR LU0935229582	128,67	23/01	EUR	2,18%	5,74%	39,80%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	24,09	23/01	EUR	1,01%	-5,51%	-14,60%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	87,79	23/01	EUR	1,62%	13,03%	38,30%	5	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	179,50	22/01	EUR	6,22%	19,23%	54,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Francecap R FR0010111732	535,06	13/12	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Glb Happy@Work RC EUR LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	113,51	06/11	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	79,76	22/01	EUR	2,24%	-17,78%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	430,22	22/01	EUR	5,63%	4,43%	27,90%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	34,39	23/01	EUR	2,78%	8,14%	58,55%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	728,86	23/01	EUR	1,90%	5,86%	23,57%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	130,78	22/01	EUR	10,28%	79,18%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	125,59	22/01	EUR	3,52%	15,22%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	446,70	22/01	EUR	4,49%	12,84%	55,29%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	46,65	23/01	EUR	4,97%	0,34%	18,91%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

TOUTES LES VALEURS