Ganprevoyanceweb

Sélectionner un produit

Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	18,72	17/07	EUR	-3,90%	-12,85%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,15	17/07	EUR	2,82%	23,05%	13,82%	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,46	17/07	EUR	2,05%	12,86%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,27	17/07	EUR	2,07%	5,24%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	38,32	17/07	EUR	-4,42%	9,80%	94,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,51	17/07	EUR	3,21%	7,41%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	41,55	17/07	EUR	-7,09%	15,96%	137,29%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	38,73	17/07	EUR	-7,32%	14,42%	128,90%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13,57	17/07	EUR	-5,54%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,40	28/01	EUR	NA	NA	NA	4	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Aleph Monde R FR001400LB16	121,10	16/07	EUR	-3,03%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	218,87	16/07	EUR	19,32%	-10,62%	7,60%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	282,14	16/07	EUR	1,41%	21,20%	28,61%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	101,52	17/07	EUR	2,10%	10,37%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	24,22	17/07	EUR	-0,25%	41,97%	181,63%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-	Oui
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 126,24	17/07	EUR	0,56%	9,68%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	107,30	17/07	EUR	0,08%	7,03%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	88,76	17/07	EUR	14,71%	29,98%	28,94%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	95,62	16/07	EUR	1,14%	5,72%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	245,58	16/07	EUR	15,46%	35,10%	42,40%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	333,23	16/07	EUR	10,23%	27,49%	46,35%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	118,17	17/07	EUR	9,97%	17,10%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	14,12	17/07	EUR	12,51%	9,88%	3,82%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,90	17/07	EUR	-7,10%	7,99%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	9,83	17/07	EUR	1,13%	6,96%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	14,44	17/07	EUR	17,78%	27,34%	9,73%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	34,72	17/07	EUR	-1,48%	1,17%	23,34%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9,30	17/07	EUR	6,16%	19,69%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,21	17/07	EUR	2,92%	19,42%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	20,01	17/07	EUR	1,37%	5,99%	39,25%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,25	17/07	EUR	2,33%	8,26%	1,63%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	50,42	17/07	EUR	11,94%	47,99%	71,61%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
BGF European A2 LU0011846440	195,41	17/07	EUR	3,98%	28,26%	72,59%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,64	17/07	EUR	-6,81%	1,17%	23,86%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,38	17/07	EUR	-0,90%	-8,83%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	74,56	17/07	EUR	-2,45%	16,34%	57,93%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	66,38	17/07	EUR	-2,70%	14,63%	51,76%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	47,93	17/07	EUR	7,51%	22,49%	29,68%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	22,41	17/07	EUR	-4,27%	15,69%	57,82%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,77	17/07	EUR	-5,56%	7,65%	32,47%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	11,73	17/07	EUR	4,17%	13,77%	9,63%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,03	17/07	EUR	-11,79%	-7,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	24,24	17/07	EUR	-6,81%	23,42%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	32,43	17/07	EUR	-3,57%	27,13%	97,38%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	12,69	17/07	EUR	5,84%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11,69	17/07	EUR	-3,94%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	15,16	17/07	EUR	11,72%	14,94%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	15,27	17/07	EUR	1,60%	10,49%	93,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	150,36	17/07	EUR	-0,17%	26,12%	79,26%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	338,06	17/07	EUR	-5,24%	12,51%	87,82%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,12	17/07	EUR	2,86%	19,53%	28,30%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	7,44	17/07	EUR	46,75%	89,80%	50,61%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	56,03	17/07	EUR	-12,34%	-6,34%	71,71%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,65	17/07	EUR	14,53%	17,42%	46,69%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	89,51	17/07	EUR	-2,36%	61,92%	301,03%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	73,41	17/07	EUR	6,82%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	114,41	17/07	EUR	11,21%	48,99%	66,80%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	172,56	17/07	EUR	-3,27%	31,86%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	239,96	16/07	EUR	4,71%	26,07%	53,34%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	323,77	17/07	EUR	-1,26%	17,80%	72,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	249,64	17/07	EUR	-2,18%	-7,49%	26,76%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	118,41	17/07	EUR	-7,37%	-9,93%	14,85%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 481,35	17/07	EUR	-13,58%	-5,64%	59,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	166,57	17/07	EUR	-3,13%	27,52%	77,08%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	705,80	16/07	EUR	9,16%	36,94%	75,44%	5	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	99,41	16/07	EUR	1,96%	7,15%	NA	2	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	264,76	17/07	EUR	-1,86%	-2,21%	55,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	242,63	16/07	EUR	-1,71%	6,69%	20,50%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,28	17/07	EUR	10,89%	38,37%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	143,48	17/07	EUR	-0,33%	16,32%	17,74%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	117,99	17/07	EUR	5,00%	7,19%	13,94%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	136,37	17/07	EUR	1,35%	23,75%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	109,12	17/07	EUR	1,71%	13,35%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	96,37	17/07	EUR	1,67%	5,02%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	141,42	17/07	EUR	1,98%	17,77%	32,24%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	116,06	17/07	EUR	1,69%	16,00%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	112,35	17/07	EUR	-8,30%	21,75%	8,78%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,44	17/07	EUR	0,80%	2,62%	-4,10%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	282,99	16/07	EUR	3,31%	21,65%	35,39%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	179,81	17/07	EUR	-3,17%	-10,37%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	94,05	16/07	EUR	0,56%	2,16%	-5,51%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	117,74	16/07	EUR	2,46%	13,64%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	154,34	16/07	EUR	-0,08%	5,63%	4,16%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	254,71	17/07	EUR	3,52%	-1,23%	38,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	38,39	16/07	EUR	-2,59%	26,41%	98,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 282,15	17/07	EUR	7,16%	16,56%	41,54%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 296,23	17/07	EUR	4,98%	48,22%	84,72%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR	Oui
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	756,88	17/07	EUR	7,49%	21,72%	14,17%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	285,57	04/06	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 378,44	17/07	EUR	4,27%	20,69%	17,70%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	337,55	17/07	EUR	-1,77%	21,73%	69,57%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	195,96	17/07	EUR	-4,10%	29,36%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	138,68	17/07	EUR	2,73%	10,36%	NA	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	497,63	17/07	EUR	18,59%	38,88%	32,94%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	747,57	16/07	EUR	-2,46%	-7,95%	-10,97%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	85,36	16/07	EUR	4,57%	18,47%	15,20%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	250,47	16/07	EUR	-4,09%	11,18%	76,36%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	538,24	16/07	EUR	0,09%	9,03%	15,14%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	109,85	26/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 038,34	17/07	EUR	-7,91%	21,71%	85,10%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	103,07	17/07	EUR	-0,47%	5,73%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	141,74	17/07	EUR	-4,05%	20,17%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 804,69	17/07	EUR	1,28%	16,95%	30,57%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	261,38	16/07	EUR	16,33%	38,94%	92,83%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	217,29	17/07	EUR	-3,84%	-7,30%	16,65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	127,03	16/07	EUR	2,77%	18,64%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	115,50	16/07	EUR	2,99%	12,50%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	112,83	17/07	EUR	-1,30%	7,91%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	161,40	17/07	EUR	0,78%	11,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	190,53	17/07	EUR	6,11%	20,06%	19,72%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	216,39	17/07	EUR	1,83%	33,33%	35,02%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	101,74	17/07	EUR	-1,73%	40,83%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	218,69	17/07	EUR	0,08%	10,29%	80,16%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	178,86	17/07	EUR	15,37%	43,32%	38,99%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	97,85	17/07	EUR	1,05%	12,25%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	146,72	17/07	EUR	-0,18%	18,86%	19,82%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 851,70	17/07	EUR	2,67%	14,07%	14,05%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	292,31	17/07	EUR	0,25%	16,72%	56,77%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 047,23	16/07	EUR	-10,80%	-6,79%	0,27%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	154,36	16/07	EUR	14,10%	112,85%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	613,53	17/07	EUR	7,44%	28,13%	55,53%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	122,43	16/07	EUR	10,51%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	489,73	16/07	EUR	11,04%	35,87%	26,92%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance	Oui
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	316,95	17/07	EUR	-0,56%	36,73%	137,06%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	233,48	17/07	EUR	0,99%	9,74%	7,32%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 238,41	17/07	EUR	-10,29%	-15,54%	28,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
EdR Human Capital A LU2221884310	113,51	17/07	EUR	-4,20%	11,04%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	187,92	17/07	EUR	3,22%	15,00%	21,17%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	147,38	04/07	EUR	1,99%	22,46%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	29,77	17/07	EUR	11,54%	36,37%	66,59%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	26,38	17/07	EUR	8,38%	30,98%	68,03%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG	Oui
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	36,57	17/07	EUR	-15,68%	-13,53%	53,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	16,73	17/07	EUR	4,82%	11,46%	25,16%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	39,33	17/07	EUR	-10,08%	5,73%	61,79%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 204,10	16/07	EUR	1,29%	9,44%	-0,47%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocation V FR001400ODC0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 923,77	16/07	EUR	8,19%	17,87%	32,29%	4	Actions Europe	O.C.D.E	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales V FR001400ODK3				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 618,43	16/07	EUR	7,48%	31,78%	83,21%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme NC FR0010271478	1 004,82	15/07	EUR	-2,38%	22,36%	61,60%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Gan Equilibre NC FR0010271387	886,78	15/07	EUR	-1,03%	14,06%	22,30%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
GAN Prudence ID FR0007010244	1 985,87	15/07	EUR	-0,18%	5,85%	-1,69%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	218,80	17/07	EUR	13,80%	44,98%	52,59%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	142,63	17/07	EUR	18,97%	54,92%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	105,91	16/07	EUR	1,76%	9,91%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	146,86	16/07	EUR	9,70%	33,43%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 247,90	16/07	EUR	7,49%	31,79%	83,22%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Monde FR0010013938	596,12	16/07	EUR	-2,79%	35,94%	122,92%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Retraite FR0010086470	3 422,40	16/07	EUR	17,89%	50,07%	74,58%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-	Oui
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	115,72	16/07	EUR	1,63%	10,06%	9,33%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	112,95	16/07	EUR	1,83%	17,14%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	136,11	16/07	EUR	5,13%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	436,29	16/07	EUR	-5,11%	34,04%	141,39%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 661,87	16/07	EUR	1,80%	8,16%	27,74%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	15 587,22	16/07	EUR	10,17%	5,11%	44,13%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	225,51	16/07	EUR	1,19%	-6,62%	29,78%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	108,78	16/07	EUR	15,80%	3,99%	13,63%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	438,57	15/07	EUR	-1,77%	13,44%	33,73%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	105,24	15/07	EUR	2,68%	17,96%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	105,71	16/07	EUR	2,55%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	102,47	16/07	EUR	1,20%	11,51%	1,35%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	217,88	15/07	EUR	-2,71%	21,71%	59,26%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	225,70	15/07	EUR	-1,03%	14,09%	21,99%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	139,67	16/07	EUR	2,93%	-6,93%	-6,27%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-	Oui
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	230,55	16/07	EUR	11,09%	44,86%	66,75%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	279,06	16/07	EUR	11,36%	46,90%	73,30%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	546,30	16/07	EUR	0,73%	4,00%	-2,46%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	699,60	16/07	EUR	9,74%	21,69%	14,32%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	636,87	16/07	EUR	2,40%	11,92%	5,71%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 409,93	16/07	EUR	2,43%	12,06%	7,92%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	684,98	16/07	EUR	1,90%	10,99%	3,37%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 343,15	16/07	EUR	5,50%	26,32%	47,14%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 156,20	15/07	EUR	4,27%	20,30%	15,07%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	422,46	16/07	EUR	-0,15%	-0,89%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	173,90	15/07	EUR	2,57%	27,15%	24,65%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	268,71	16/07	EUR	9,96%	36,38%	67,05%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR	Oui
Group Europe Convertible NC LU0571100824	171,17	16/07	EUR	9,22%	21,88%	19,67%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 386,75	16/07	EUR	10,89%	48,45%	86,08%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	101,80	16/07	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	102,01	16/07	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	101,97	16/07	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	525,18	15/07	EUR	-0,88%	10,60%	0,94%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 698,16	15/07	EUR	1,17%	5,45%	-6,35%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	473,81	15/07	EUR	1,20%	7,31%	-1,73%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 199,81	16/07	EUR	7,20%	29,87%	79,59%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	972,87	16/07	EUR	-1,37%	14,53%	36,36%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 003,31	30/06	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 029,56	30/06	EUR	2,04%	4,28%	19,01%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	105,64	16/07	EUR	3,53%	6,34%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	71,38	16/07	EUR	-2,42%	36,27%	130,26%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Bond NC LU1501413972	94,54	16/07	EUR	0,61%	1,27%	-6,36%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Convert NC LU1856264822	113,96	16/07	EUR	6,04%	13,18%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	267,18	16/07	EUR	-4,99%	40,07%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	641,41	16/07	EUR	1,20%	-7,58%	-8,45%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	966,09	16/07	EUR	1,44%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	93,97	16/07	EUR	-11,59%	NA	NA	3	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 012,63	15/07	EUR	1,00%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	146,63	15/07	EUR	0,69%	7,54%	10,44%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	181,91	16/07	EUR	8,90%	30,14%	50,77%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	216,13	16/07	EUR	-2,93%	29,89%	78,65%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	108,56	15/07	EUR	1,48%	14,70%	-7,11%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	97,74	16/07	EUR	2,49%	4,57%	-3,56%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-	Oui
GROUPAMA INFLATION MAT 2030 FR001400NGY9				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	633,77	16/07	EUR	-5,11%	19,08%	40,05%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	1 887,72	16/07	EUR	-4,73%	21,73%	48,43%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
GROUPAMA MATURITY EUROPE HY 28 FR001400S7Z5				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multi Actifs Privés FR001400T7V3				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multi Private Assets FR001400SW63				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	111,92	15/07	EUR	2,30%	12,90%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama New Deal Europe NC LU0987164596	100,38	07/07	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés Europe	Monde entier	Art. 8	Relance
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	399,59	15/07	EUR	0,92%	3,38%	-0,87%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	616,21	15/07	EUR	0,66%	1,92%	-4,45%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 621,69	16/07	EUR	17,75%	50,51%	76,28%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	3 638,08	16/07	EUR	18,25%	52,49%	81,57%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Prudence NC FR0010013953	146,63	15/07	EUR	-0,24%	5,52%	-2,51%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama R Actions FR001400SU16				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Fixed Income FR001400T7K6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Obligations FR001400T1T0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Taux FR001400T7J8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	43 474,14	17/07	EUR	1,40%	9,37%	7,57%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	10 969,49	16/07	EUR	1,76%	10,87%	9,21%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Groupama R Bond FR001400STZ8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	387,98	17/07	EUR	1,45%	7,78%	2,56%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 756,26	17/07	EUR	-4,77%	9,83%	72,64%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	235,27	17/07	EUR	0,38%	2,12%	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	254,15	17/07	EUR	2,29%	12,01%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 993,10	17/07	EUR	-1,85%	15,24%	37,54%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	97,20	17/07	EUR	10,07%	12,58%	32,18%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,56	17/07	EUR	0,09%	-5,68%	-3,20%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,57	17/07	EUR	-3,78%	15,22%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	10,49	17/07	EUR	6,71%	13,65%	7,92%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	27,88	17/07	EUR	11,25%	35,67%	49,57%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	11,99	17/07	EUR	2,26%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI World SRI EUR Acc IE00BYX2JD69	11,50	17/07	EUR	-4,26%	27,35%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	20,11	17/07	EUR	2,34%	29,24%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	22,41	17/07	EUR	-7,24%	-11,39%	30,98%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	91,82	17/07	EUR	-0,12%	0,32%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	20,25	17/07	EUR	-4,39%	-31,63%	28,25%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-	Oui
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	100,53	17/07	EUR	0,14%	23,61%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	117,20	17/07	EUR	0,77%	6,82%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	31,22	17/07	EUR	14,57%	57,76%	76,38%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	49,00	17/07	EUR	10,41%	33,26%	83,73%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	142,39	17/07	EUR	9,51%	26,58%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	180,98	17/07	EUR	-7,42%	17,33%	89,49%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	104,48	17/07	EUR	3,12%	8,30%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	107,66	17/07	EUR	3,42%	10,09%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 279,64	17/07	EUR	2,00%	13,62%	28,20%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	28,84	17/07	EUR	4,27%	49,74%	104,98%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	242,79	17/07	EUR	-12,48%	-13,74%	56,15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	158,89	17/07	EUR	3,45%	13,92%	16,05%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	108,72	17/07	EUR	1,85%	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H LU0955081897	102,27	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	235,19	17/07	EUR	-1,77%	20,67%	44,15%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	91,71	17/07	EUR	10,56%	29,13%	24,81%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-	Oui
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	135,40	17/07	EUR	5,95%	NA	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	75,80	17/07	EUR	1,47%	-1,52%	-8,20%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	32,74	17/07	EUR	5,00%	63,95%	141,62%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 044,54	17/07	EUR	-0,90%	74,84%	339,79%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	84,88	17/07	EUR	6,34%	21,87%	-1,21%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	15,87	17/07	EUR	-0,06%	12,79%	11,13%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	190,62	17/07	EUR	6,47%	32,94%	63,55%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	32,37	17/07	EUR	12,47%	46,07%	80,13%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	191,30	17/07	EUR	11,05%	40,98%	78,20%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	63,55	17/07	EUR	-3,49%	40,57%	129,67%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	135,37	17/07	EUR	-4,20%	36,42%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	126,86	17/07	EUR	2,82%	41,47%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	281,97	17/07	EUR	-6,95%	33,64%	150,71%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	338,88	17/07	EUR	-5,02%	54,70%	189,39%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	249,23	17/07	EUR	-4,33%	37,80%	132,62%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,49	17/07	EUR	2,41%	3,98%	-2,05%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	109,16	16/07	EUR	-3,79%	-8,63%	-19,85%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	110,66	17/07	EUR	1,93%	15,74%	9,37%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	690,71	17/07	EUR	0,77%	9,08%	27,62%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	120,20	17/07	EUR	-2,37%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	160,80	16/07	EUR	10,11%	49,77%	69,12%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	72,45	16/07	EUR	8,88%	33,63%	71,34%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	11,05	17/07	EUR	-0,06%	23,30%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	11,31	17/07	EUR	4,90%	17,18%	17,62%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10,72	17/07	EUR	2,31%	17,52%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	15,39	17/07	EUR	-1,41%	-2,85%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	14,95	17/07	EUR	-4,66%	4,26%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,80	17/07	EUR	1,60%	7,88%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	64,76	17/07	EUR	4,90%	31,68%	61,62%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,95	17/07	EUR	-3,31%	20,76%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	18,24	17/07	EUR	17,53%	58,83%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	20,19	17/07	EUR	0,31%	12,40%	22,00%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	17,17	17/07	EUR	-4,42%	23,32%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	41,36	17/07	EUR	7,86%	28,72%	49,79%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,24	17/07	EUR	4,27%	-2,46%	-17,51%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	26,37	17/07	EUR	-4,43%	27,23%	54,13%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,10	17/07	EUR	3,19%	15,52%	32,94%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	51,20	17/07	EUR	-5,05%	23,79%	102,05%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	16,96	17/07	EUR	0,86%	12,95%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	34,24	17/07	EUR	-5,69%	20,45%	76,47%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,59	17/07	EUR	2,18%	10,55%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-	Oui
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	35,43	17/07	EUR	8,87%	45,74%	80,44%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,71	17/07	EUR	2,01%	11,88%	10,55%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	120,05	17/07	EUR	1,45%	21,31%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-	Oui
Magellan C FR0000292278	19,95	16/07	EUR	-0,55%	3,69%	-15,57%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	194,02	16/07	EUR	1,79%	16,77%	60,10%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	110,84	16/07	EUR	-5,55%	11,73%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	958,76	17/07	EUR	3,67%	2,80%	29,62%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	111,17	17/07	EUR	0,70%	4,82%	-4,29%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	423,20	17/07	EUR	16,42%	23,27%	52,47%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 216,63	16/07	EUR	2,75%	7,68%	24,57%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-	Oui
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	56,44	17/07	USD	-3,58%	4,65%	57,72%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	33,48	17/07	EUR	-1,01%	14,02%	104,37%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	164,64	17/07	EUR	-1,43%	37,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	98,24	17/07	EUR	-2,35%	23,22%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Norden SRI FR0000299356	264,41	16/07	EUR	2,97%	13,32%	31,03%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR	Oui
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	207,15	16/07	EUR	-2,34%	43,62%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 530,16	16/07	EUR	4,02%	6,52%	19,36%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 011,19	16/07	EUR	33,48%	42,63%	65,60%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Omnibond R FR0011147594	1 806,81	16/07	EUR	3,45%	29,36%	32,34%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités France P FR0010166140	680,43	16/07	EUR	9,25%	4,98%	17,93%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	343,66	17/07	EUR	-3,11%	14,93%	91,58%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	101,40	17/07	EUR	2,75%	5,09%	-2,75%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	158,20	17/07	EUR	-2,01%	23,85%	112,15%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	140,80	17/07	EUR	2,55%	20,00%	13,89%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	142,37	17/07	EUR	1,66%	5,57%	-1,92%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	244,51	17/07	EUR	3,38%	13,84%	-4,38%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	110,46	17/07	EUR	3,46%	16,30%	8,77%	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	194,57	17/07	EUR	-3,97%	18,34%	74,58%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	85,82	17/07	EUR	-10,07%	7,60%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	192,41	17/07	EUR	0,14%	46,68%	103,67%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	355,88	17/07	EUR	-2,78%	51,03%	197,86%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	218,18	17/07	EUR	-3,56%	11,77%	36,94%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	147,68	16/07	EUR	-0,58%	0,48%	7,11%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	134,50	16/07	EUR	3,16%	14,83%	30,00%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	281,45	17/07	EUR	-0,42%	4,48%	26,53%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	783,90	17/07	EUR	-7,96%	5,84%	27,95%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	602,09	17/07	EUR	2,02%	66,07%	120,92%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	157,19	16/07	EUR	1,34%	10,36%	9,18%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	151,78	17/07	EUR	-2,86%	21,55%	27,79%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	364,46	17/07	EUR	-6,06%	14,23%	69,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Health P Eur LU0255978776	290,51	17/07	EUR	-13,90%	-4,54%	33,72%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	170,28	17/07	EUR	-6,09%	12,93%	52,95%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	142,95	16/07	EUR	2,55%	14,81%	20,88%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	226,93	17/07	EUR	-7,78%	-12,93%	17,86%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	282,09	17/07	EUR	-7,21%	14,35%	99,38%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	427,68	17/07	EUR	5,40%	34,99%	71,72%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,	Oui
Pictet - Security P EUR LU0270904781	348,20	17/07	EUR	-3,23%	16,17%	89,53%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	191,77	17/07	EUR	-15,61%	-11,93%	32,80%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	513,69	17/07	EUR	-3,26%	13,23%	80,86%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 153,98	16/07	EUR	25,35%	6,31%	32,05%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	289,54	16/07	EUR	23,75%	22,93%	11,08%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	123,42	16/07	EUR	1,10%	2,19%	23,28%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 578,95	17/07	EUR	6,57%	29,48%	37,02%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 562,99	16/07	EUR	8,07%	13,60%	-2,07%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-	Oui
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	125,86	16/07	EUR	7,21%	12,79%	-4,50%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 646,65	17/07	EUR	5,19%	38,58%	80,04%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	28,81	15/07	EUR	-1,44%	15,24%	28,96%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	20,74	15/07	EUR	-0,10%	6,41%	-0,05%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	40,53	15/07	EUR	-2,48%	23,15%	64,16%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	104,64	17/07	EUR	-8,16%	-42,41%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	136,67	17/07	EUR	1,67%	9,67%	3,99%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	233,93	24/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	103,32	17/07	EUR	1,98%	4,85%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Ro Glb SGD Eq DC C. LU2145460353	185,35	17/07	EUR	-2,87%	24,68%	NA	4	Actions internationales	NA	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	365,90	17/07	EUR	-6,35%	29,85%	136,97%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-	Oui
Robeco Smart Energy D LU2145461757	61,73	17/07	EUR	3,15%	18,63%	162,59%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	295,31	17/07	EUR	-7,88%	-8,09%	26,52%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	241,13	17/07	EUR	-12,50%	-8,91%	33,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	186,85	16/07	EUR	2,45%	18,94%	18,92%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	169,97	16/07	EUR	3,55%	13,41%	17,20%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	16,93	17/07	EUR	3,32%	14,49%	31,52%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	55,21	17/07	EUR	17,39%	38,13%	47,27%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	30,26	17/07	EUR	-1,09%	11,69%	94,94%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	126,30	17/07	EUR	17,19%	-24,37%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,13	17/07	EUR	0,90%	-7,55%	-11,07%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	124,95	17/07	EUR	5,40%	17,37%	7,05%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	126,78	17/07	EUR	12,60%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	106,06	17/07	EUR	1,95%	12,77%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	132,97	17/07	EUR	7,23%	21,96%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	235,98	17/07	EUR	-7,34%	7,31%	23,96%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	134,00	17/07	EUR	6,06%	14,56%	32,22%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	25,21	17/07	EUR	5,69%	15,96%	-13,30%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	100,16	17/07	EUR	16,12%	41,24%	51,00%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	180,66	16/07	EUR	6,91%	35,07%	43,95%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Francecap R FR0010111732	535,06	13/12	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	87,12	16/07	EUR	11,68%	0,25%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	800,87	16/07	EUR	10,64%	15,24%	8,79%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	448,97	16/07	EUR	10,23%	20,17%	20,30%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	34,58	17/07	EUR	2,24%	17,08%	55,43%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	732,59	16/07	EUR	2,42%	11,46%	21,66%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	173,31	16/07	EUR	46,14%	210,59%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	126,47	18/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	444,93	15/07	EUR	4,08%	17,06%	49,23%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	48,93	17/07	EUR	9,88%	3,59%	31,72%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

TOUTES LES VALEURS