TOUTES LES VALEURS

Libellé VL Date Devise Depuis le 1 Janv. Perf 3 ans Perf 8 ans Note Classe d'actifs Zone géographique SFDR Labels

AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2

LU0496384180
25,97 07/12 EUR 9,03% -4,52% 15,89% NA Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

AB I Sust All Mkt Ptf A Capit

LU2211954693
15,57 07/12 EUR 6,86% 1,30% NA
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 9 -

AB I Sus Gb Thematic Credit A2

LU2056363588
13,41 07/12 EUR 3,63% -17,02% NA
Obligations internationales Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

AB Sust Glb Thematic Pft A Eur

LU0252218267
34,83 07/12 EUR 8,17% 11,53% 103,57%
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis

LU2339505484
12,23 07/12 EUR 2,80% NA NA
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AB I - Sus US Thematic A

LU0232464734
37,16 07/12 EUR 12,30% 24,74% 153,65%
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AB I-Sus US Th Ptf C EUR C

LU0232467836
34,89 07/12 EUR 11,86% 23,11% 144,67%
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

abrdn II GRM BHC C.

LU2462141743
7,38 05/12 EUR -16,25% NA NA NA NA NA Art. 6 -

Amer-Gan Hedg N C.

FR0012243756
102,74 06/12 EUR NA NA NA NA Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Améri-GAN N

FR0010953497
343,62 06/12 EUR 14,22% 39,44% 112,31%
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Amplegest Midcaps AC

FR0010532101
255,75 06/12 EUR 4,56% -8,46% 19,64% NA Actions Europe France Art. 8 -

Amplegest PME AC

FR0011631050
187,96 06/12 EUR -13,77% -9,52% 35,44%
Actions Europe France Art. 8 Relance

Amplegest Pricing Power AC

FR0010375600
251,51 06/12 EUR 15,73% -2,71% 29,24%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Amundi Fds Euro Corp Bd A2 Eur

LU0839528907
92,85 07/12 EUR 4,56% -10,76% NA
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

Amundi MultiAssetSusFut IEur

LU1941682178
1 037,60 07/12 EUR 6,34% -2,68% NA
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi MultiAssetSusFut AEur

LU1941681956
100,25 07/12 EUR 5,57% -4,92% NA
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Social Bonds P-C

FR0013531266
91,62 06/12 EUR 5,16% NA NA
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AS Global Impact Equity AUHC

LU2534880344
13,34 06/12 EUR -0,34% NA NA NA Actions internationales Monde entier Art. 9 -

ASSII-Mlt Asst Clmt Opps A Acc EUR

LU2350869215
NA NA NA NA NA NA Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

AWF ACT US HY Bds LC A Hdg EUR

LU2257473855
92,97 07/12 EUR 5,07% NA NA NA Obligations haut rendement Etats-Unis Art. 9 -

BDL Rempart C

FR0010174144
217,40 05/12 EUR 5,27% 41,95% 34,65%
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Best Business Models SRI RC

FR0013079761
291,61 06/12 EUR 11,31% 15,02% 34,98%
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
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BFT France Emploi ISR PC

FR00140039G6
105,88 07/12 EUR 3,87% NA NA
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur

LU1279613365
11,42 07/12 EUR -5,54% -27,77% 12,51% NA Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

BGF Circular Economy Fd A2 EUR

LU2041044178
11,39 07/12 EUR 7,96% 9,20% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
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BGF CL AC MU AS A2C C.

LU2377032862
8,71 07/12 EUR -0,23% NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed

LU0653880657
12,05 07/12 EUR 5,06% -20,72% 26,58% NA Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C

LU1817795781
8,51 07/12 EUR 6,24% -22,64% NA NA Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg

LU1817795278
9,24 07/12 EUR 6,21% -18,16% NA NA Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Multi-Asset A2

LU0093503497
18,04 07/12 EUR 2,62% 2,33% 30,63%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR,
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BGF Euro Short Durat Bd A2

LU0093503810
15,29 07/12 EUR 3,52% -3,72% -3,53% NA Obligations euro Monde entier Art. 6 -

BGF Euro-Markets Fd A2 EUR

LU0093502762
39,27 07/12 EUR 13,83% 19,11% 49,71%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

BGF European A2

LU0011846440
170,59 07/12 EUR 14,29% 15,14% 54,23%
Actions Europe Europe Art. 8 -

BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur

LU1005243255
14,20 07/12 EUR 3,73% 10,33% 17,16%
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Future Of Transp E2 EUR C

LU1917164342
15,97 07/12 EUR 0,76% 9,76% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
58,25 07/12 EUR 6,63% 8,86% 38,79%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation H A2 EUR

LU0212925753
40,05 07/12 EUR 5,39% -8,18% 20,23% NA PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap

LU0880975056
20,03 07/12 EUR 9,69% 25,42% 55,51%
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur

LU1162516477
13,76 07/12 EUR 5,68% 11,33% 28,96%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Multi-Asset Income Fd

LU0784383399
10,48 07/12 EUR 4,07% -6,93% 7,82% NA PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Nxt Gen HCF A2C C.

LU2310090944
7,00 07/12 EUR -3,05% NA NA NA Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

BGF Next Generation Techno E2

LU1917164938
19,07 07/12 EUR 21,93% -27,32% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BGF Sus Gl All A2HC C.

LU2488121414
10,86 07/12 EUR 6,68% NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2C C.

LU2488121331
10,42 07/12 EUR 8,43% NA NA NA NA NA Art. 6 -

BlackRock Sustain Energy A2H

LU1822773807
14,10 07/12 EUR 1,66% -3,16% NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Sustainable Energy Fund A2

LU0171289902
14,72 07/12 EUR 3,59% 17,85% 113,95%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
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BGF US Midcap Value Funds A2

LU0171298648
304,16 07/12 EUR 5,05% 42,54% 81,31%
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

BGF World Energy H A2 EUR

LU0326422176
5,77 07/12 EUR -1,70% 75,91% 32,95% NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Gold H A2 EUR

LU0326422689
4,44 07/12 EUR 0,23% -27,69% 38,75% NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Mining H A2 EUR

LU0326424115
4,32 07/12 EUR -10,19% 3,10% 141,34% NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Technology A2 EUR

LU0171310443
62,42 07/12 EUR 39,24% 2,18% 272,88%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BlackRock Glob Unc Eq A EUR Ac

IE00BLF9YH30
NA NA NA NA NA NA Art. 8 -

BGF Gb Dyn Eq Fd A2 Eur Cap

LU0238689623
26,87 07/12 EUR 11,26% 20,06% 81,31%
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BNPP Développement Humain Cla

FR0010077412
216,01 07/12 EUR 15,00% 23,65% 39,02%
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

BNPP Aqua Classic Eur Cap

LU1165135440
203,93 07/12 EUR 12,55% 30,07% 110,50%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
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BNPP Climate Impact Classic C

LU0406802339
245,88 07/12 EUR 1,83% 2,26% 78,45%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Global Environment Class

LU0347711466
279,30 07/12 EUR 5,98% 14,45% 81,39%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Green Tigers Classic Eur

LU0823437925
227,15 07/12 EUR -6,70% -10,49% 30,34%
Actions thèmes et secteurs Asie hors Japon Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Smart Food Classic Cap

LU1165137149
116,44 07/12 EUR -7,65% -0,83% 28,59%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Health Care Innov Cl C

LU0823416762
1 476,11 07/12 EUR -3,64% 18,58% 54,15%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BNPP Inclusive Growth Class C

LU1165136174
140,03 07/12 EUR 11,75% 26,86% 50,81%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
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BNP Paribas Indice Fr ESG (C)

FR0010106831
625,02 06/12 EUR 18,25% 38,85% 82,74%
Actions Europe France Art. 8 -

BNP Social Bd CC C.

LU2355551313
93,72 07/12 EUR 5,06% NA NA NA NA NA Art. 6 -

BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl

LU1956154386
224,35 06/12 EUR 5,37% -0,87% 17,55%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Sust Multi-Asset Grw Cl C

LU1956155946
269,65 06/12 EUR 5,98% 6,27% 36,70%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BNY Mellon Blockchain Innov Fd

IE00BHPRMV90
0,95 06/12 EUR 16,42% -31,96% NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2

LU0725892466
137,43 07/12 EUR 7,20% 19,09% 11,69% NA PA - arbitrage Amerique Nord et Sud Art. 6 -

BlackR Global Event A2 Eur Hg

LU1376384878
110,08 07/12 EUR 1,38% -3,24% NA NA PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

BSF Managed Ind Port Growth E2 EUR

LU2075911227
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BSF Managed Index Port Cnsv E2 EUR

LU2075911144
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BSF Managed Index Port Defes E2 EUR

LU2075911490
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2

LU1241524708
121,71 07/12 EUR 5,40% 1,66% 24,32%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BSF Managed Index Port Mod E2 EUR

LU2075911573
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BlackRock Syst Style Fac Fd E2

LU1373035150
104,61 07/12 EUR 15,63% 52,27% NA
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR

LU1435395634
89,81 07/12 EUR 5,57% -16,81% NA
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BSO France P

FR0007478557
1 002,60 06/12 EUR 16,59% 35,15% 90,39%
Actions Europe France Art. 8 ISR

Candriam Equitie L Onco Imp CH

LU1864481624
184,84 07/12 EUR -6,52% -17,38% NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bd Eurp C Cap

LU1313769447
90,50 06/12 EUR 5,17% -16,50% NA
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bond Gb HY C

LU1644441120
108,87 06/12 EUR 6,24% -2,06% NA
Obligations haut rendement Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Investissement A Eur

FR0010148981
1 689,90 07/12 EUR 15,28% 0,69% 52,34%
Actions internationales Monde entier Art. 9 ISR

Carmignac Patrimoine A Eur C

FR0010135103
642,70 07/12 EUR -0,09% -9,11% 3,02%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur

LU0099161993
298,91 07/12 EUR 12,47% 10,94% 76,84%
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Clim Transit A EUR

LU0164455502
282,18 07/12 EUR -1,21% -4,82% 19,28%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 -

Carmig Ptf Patrimoine Europe A

LU1744628287
124,30 07/12 EUR 1,12% -2,36% NA
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc

LU0336084032
1 235,68 07/12 EUR 3,15% -5,02% 6,75%
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Centifolia C

FR0007076930
412,44 07/12 EUR 12,77% 32,46% 32,15%
Actions Europe France Art. 8 ISR

CG Nouvelle Asie C

FR0007450002
691,21 06/12 EUR -8,59% -27,62% 3,26%
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 LuxFLAG ESG

Choix Solidaire C

FR0010177899
76,88 06/12 EUR 6,25% 1,13% 8,77%
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Finansol

Comgest Renaissance Europe C

FR0000295230
252,78 06/12 EUR 19,36% 29,27% 93,43%
Actions Europe Europe Art. 8 LuxFLAG ESG

Conviction Autocalls C

FR0013311057
94,59 20/10 EUR NA NA NA NA PA - autres stratégies Union Européenne Art. 6 -

CPR Croissance Réactive P

FR0010097683
492,12 06/12 EUR 0,47% 1,92% 10,32%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

CPR Global Silver Age P

FR0012300374
1 480,95 06/12 EUR -3,63% 8,91% 29,60%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR

CPR Invest Education A

LU1861294319
107,30 07/12 EUR 13,97% 1,02% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Inv Future Cities A EUR

LU1989763773
122,37 07/12 EUR 21,64% 22,43% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

CPR Global Disruptive Opp A

LU1530899142
1 632,51 07/12 EUR 21,63% -13,86% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Hydrogen A Acc

LU2389405080
90,02 06/12 EUR -1,51% NA NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Invest - Social Impact A

LU2036821663
120,25 06/12 EUR 9,31% 14,60% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Silver Age P

FR0010836163
2 473,06 06/12 EUR 7,10% 11,74% 20,04%
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A

LU1366712435
201,70 06/12 EUR 9,02% 18,27% NA
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Beyond Gb Leaders A

LU0383783841
202,61 07/12 EUR -2,45% -19,76% 26,77% NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

LU1694789451
118,50 06/12 EUR 4,48% 17,21% NA
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Alpha Bonds N D.

LU1744459667
114,44 06/12 EUR 3,19% 15,21% NA
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Beyond Alt A EUR C

LU1907594748
106,45 07/12 EUR 4,69% -5,43% NA
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest Beyond Sempe A EUR

LU1907595398
152,07 07/12 EUR 12,26% 11,58% NA
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest - Eurose A EUR

LU0284394235
172,25 07/12 EUR 7,46% 11,27% 15,50%
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

DNCA INVEST Evolutif A

LU0284394664
180,56 06/12 EUR 13,82% 12,86% 22,79%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

DNCA I Global New World A

LU2194926775
78,64 06/12 EUR 29,15% NA NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

DNCA Inv SRI Europe Gwth A EUR

LU0870553020
266,67 07/12 EUR 5,07% 9,53% 57,82%
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR

LU1490785091
189,11 07/12 EUR 5,97% 3,33% NA
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

DNCA Opportunités Zone Euro C

FR0012316180
148,09 07/12 EUR 14,99% 28,94% 29,10%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Echiquier Agenor SRI MC Eurp A

FR0010321810
392,87 07/12 EUR 3,53% -13,55% 44,45%
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Arty SRI A

FR0010611293
1 708,65 07/12 EUR 7,81% 2,38% 15,55%
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR

Echiquier Credit SRI Europe A

FR0010491803
162,40 07/12 EUR 6,03% -4,13% 5,35%
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Echiquier Health Imp For All A

FR0013441714
106,27 07/12 EUR 2,59% -9,85% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Echiquier Maj SRI Growt Eurp A

FR0010321828
343,64 07/12 EUR 15,54% 12,54% 60,12%
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Posit Impact Europ A

FR0010863688
263,35 07/12 EUR 13,45% 5,24% 67,44%
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Qme A

FR0012815876
1 145,01 06/12 EUR 2,09% 7,84% 12,82%
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Echiquier Space B

LU2466448532
76,01 06/12 EUR 19,23% NA NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Euro Sustainable Eq A EUR

FR0010505578
539,62 07/12 EUR 16,46% 19,51% 59,10%
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

EdR Tricolore Convictions AEUR

FR0010588343
413,89 07/12 EUR 12,83% 26,99% 25,40%
Actions Europe France Art. 8 ISR,
Relance

EdR Big Data A Eur Cap

LU1244893696
261,38 07/12 EUR 18,92% 40,18% 150,27%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Fd-Bond Allocation A Eur C

LU1161527038
218,81 06/12 EUR 3,66% -5,29% 9,10%
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 -

EDR Equity Euro Core A

LU1730854608
499,39 07/12 EUR 17,19% 27,15% 33,68%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

EdR Fd - Europe Synergy A EUR

LU1102959951
152,85 07/12 EUR 11,29% 9,49% 2,60%
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

EdR Fd Healthcare A EUR Cap

LU1160356009
1 358,52 07/12 EUR -3,96% 16,35% 37,84%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

EdR Human Capital A

LU2221884310
104,86 07/12 EUR 11,33% NA NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

EdR Fd US Value A EUR HE

LU1103303670
180,76 07/12 EUR 3,86% 33,50% 43,09% NA Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Eurazeo Private Val Europe 3 C

FR0013301553
133,46 01/12 EUR 8,20% 24,90% NA NA NA Europe Art. 8 Relance

FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur

LU0238202427
23,28 07/12 EUR 15,94% 20,68% 59,23%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,
LuxFLAG ESG

Ff Emerging Markets A Eur Dis

LU0307839646
13,97 07/12 EUR 0,68% -21,02% 23,10%
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

FF America Fd A Eur Cap

LU0251127410
37,51 07/12 EUR 6,90% 45,27% 66,12%
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

FF - Nordic Fd A Eur Cap

LU0922334643
23,85 07/12 EUR 6,28% 29,76% 93,27%
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

Flornoy Allocation R

FR0011208271
1 119,99 06/12 EUR 4,18% -6,70% -2,06%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Flornoy Valeurs Familiales R

FR0011208297
1 711,96 06/12 EUR 8,06% 10,17% 31,33%
Actions Europe Europe Art. 6 -

France Gan ID

FR0000290124
9 797,01 06/12 EUR 15,84% 33,63% 91,71%
Actions Europe France Art. 8 ISR

France Gan IC

FR0010263822
2 020,66 06/12 EUR 15,84% 33,63% 91,70%
Actions Europe France Art. 8 ISR

GF - Total Return Bonds NC

LU1226626759
95,83 06/12 EUR 5,50% -3,96% -3,25%
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

G Fd Alpha Fixed Income N C

LU0571102010
108,81 07/12 EUR 3,47% 2,87% 4,24%
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

G Fund - Avenir Europe NC EUR

LU0675297237
212,87 07/12 EUR 1,23% -11,99% 46,07%
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

G FUND - Avenir Small Cap NC

LU1611031870
88,24 07/12 EUR -2,29% -21,99% NA
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

G Fund Credit Euro ISR NC

FR0010702175
632,48 06/12 EUR 6,79% -10,20% -0,28%
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

G Fund Equity Convict ISR I C

FR0010013987
230,72 06/12 EUR 18,71% 23,88% 60,81%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

G Fund Equity Conv ISR NC

FR0010271528
192,00 06/12 EUR 18,18% 22,08% 54,63%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

G Fd Euro High Yield Bonds NC

LU0571101558
153,27 06/12 EUR 10,69% 1,46% 25,22%
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

G Fd Eurpn Convertible Bds NC

LU0571100824
145,54 06/12 EUR 4,60% -7,08% 8,69%
Oblig convertibles Europe Europe Art. 8 -

G Fund Future For Generation N

FR0010289660
882,24 06/12 EUR 9,80% -2,27% 41,16% NA Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 8 ISR

G Fd Glb Infl Sh Dur NC EUR

LU1717592262
98,62 06/12 EUR 1,68% 3,19% NA
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

G Fund Global Active Allocation

LU0987163432
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

G Fund Global Bonds NC EUR

LU1501413972
91,89 06/12 EUR 2,11% -14,06% NA
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR

G Fd Global Conv Bonds NC EUR

LU1856264822
100,76 06/12 EUR 3,57% -14,32% NA
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 6 -

G Fund Global Green Bonds N

FR0010294991
656,23 06/12 EUR 5,01% -18,43% -8,09%
Obligations internationales O.C.D.E Art. 9 GreenFin Label

G Fund Health and Wellness N

FR001400C1T9
96,11 06/12 EUR -3,18% NA NA NA Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 6 -

G Fd Hybrid Corporate Bds NC

LU2023296242
94,37 06/12 EUR 7,85% -8,83% NA
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

G Fd New Deal Europe NC EUR

LU0987164596
95,52 06/12 EUR 7,90% -5,17% -4,42%
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 Relance

G Fd Total Ret All Cap Eurp NC

LU0857959612
224,38 07/12 EUR 12,30% 23,59% 47,51%
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

G Fund World Vision(R) IC

FR0010318121
56,79 06/12 EUR 13,40% 37,57% 112,14%
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

G Fund - World (R)Evolution NC

LU1897556517
218,68 07/12 EUR 20,74% 46,11% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

GAN Dynamisme N

FR0010271478
841,96 05/12 EUR 9,70% 13,13% 52,45%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Gan Equilibre N

FR0010271387
780,79 05/12 EUR 6,29% -2,87% 19,60%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

GAN Eurostratégie

FR0007020003
2 851,11 06/12 EUR 18,57% 31,33% 76,71%
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

GAN Prudence I (D)

FR0007010244
1 860,90 05/12 EUR 5,22% -10,72% -5,10%
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Ginjer Actifs 360 A

FR0011153014
181,67 06/12 EUR 13,05% 31,45% 48,44%
PA - strats directionnelles Europe Art. 8 -

Ginjer Detox Europ Equity A

FR0014001FO2
112,50 07/12 EUR 14,03% NA NA
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

G Fund Opportunities Europ I C

FR0010631275
2 813,61 06/12 EUR 12,11% 30,16% 56,25% NA Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Groupama Act Europeennes N C/D

FR0013379328
128,43 06/12 EUR 12,08% 21,98% NA
Actions Europe Europe Art. 8 -

Groupama Actions Retraite

FR0010086470
2 669,59 06/12 EUR 11,55% 28,12% 50,22% NA Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

Groupama Asie I

FR0010298331
3 059,02 06/12 EUR -4,41% -12,23% 33,22%
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

G Fund Opportunities Europ N C

FR0010627851
1 263,53 06/12 EUR 11,65% 28,85% 51,88% NA Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Groupama Avenir Euro I

FR0000990038
13 992,90 06/12 EUR 2,22% -7,66% 66,74%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Axiom Legacy N

FR0013259181
966,09 06/12 EUR 1,33% -6,83% NA NA Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Groupama Convertibles N

FR0010301317
597,00 06/12 EUR 4,07% -9,78% 1,91%
Oblig convertibles euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Credit Euro CT I

FR0000171837
3 145,10 06/12 EUR 4,50% -1,11% 1,51%
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Credit Euro CT N

FR0010288332
587,95 06/12 EUR 4,49% -1,57% -1,16%
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Crédit Euro N

FR0010288381
654,63 10/10 EUR NA NA NA NA Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Groupama Croissance I

FR0000029837
571,12 01/10 EUR NA NA NA NA Actions Europe Europe Art. 6 -

Groupama Selec ISR Dynamisme N

FR0010013912
183,30 05/12 EUR 9,62% 13,09% 50,78%
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Equilibre N

FR0010013961
198,65 05/12 EUR 6,33% -2,86% 19,30%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Groupama Etat Euro ISR NC

FR0012726511
411,68 06/12 EUR 4,93% -18,66% NA
Obligations euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Eurp Act Immo N

FR0011051655
141,04 06/12 EUR 10,64% -15,45% -8,80%
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

Groupama FP Act Emergentes I

FR0010636720
4 166,40 05/12 EUR -1,72% -19,72% 21,88%
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama FP Dette Emergente N

FR0010854893
545,00 05/12 EUR 2,72% -15,71% -2,60%
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama FP Flexible Allegro N

FR0011407535
490,56 05/12 EUR 4,09% -0,86% -1,59%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Allocat I

FR0010646299
11 315,50 05/12 EUR 2,84% -0,34% -6,84%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Piano N

FR0011405000
452,28 05/12 EUR 2,56% 0,17% -7,33%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama France Stock NC

FR0000989782
1 087,05 06/12 EUR 15,31% 31,93% 89,47%
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Selec Euro Diversifie

FR0007019930
2 963,17 06/12 EUR 12,44% 16,77% 46,43%
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 -

G Gan Pierre 1 G

FR001400E573
999,55 15/11 EUR NA NA NA NA Fonds Immobilier NA Art. 6 -

Groupama Gan Pierre 1 A

FR0012413607
1 032,05 15/11 EUR 1,13% 3,58% 21,29% NA Fonds Immobilier Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Em

FR0012882413
123,49 05/12 EUR -2,11% -20,68% 17,27%
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Act Europe

FR0012882421
153,52 05/12 EUR 9,34% 14,62% 45,78%
Actions Europe Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Monde

FR0012882454
178,53 05/12 EUR 12,97% 13,81% 72,53%
Actions internationales Monde Ex Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Dette Emerg

FR0012881670
99,00 05/12 EUR 2,68% -15,68% -2,86%
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Obli Monde

FR0012881688
91,91 05/12 EUR 2,62% -13,84% -8,49%
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Groupama Index Inflation Monde IC C

FR0013045317
NA NA NA NA NA NA Art. 8 -

Groupama Index Infla Monde N C

FR0010696617
638,54 06/12 EUR -0,25% -16,96% -3,76% NA Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Japon Stock IC

FR0010014001
1 707,89 06/12 EUR 14,10% 10,56% 43,06%
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama MondActions

FR0010013938
478,42 06/12 EUR 13,05% 36,21% 105,36%
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Monétaire

FR0000991663
321,95 16/05 EUR NA NA NA NA Trésorerie euro France Art. 6 -

Groupama Oblig Euro N (C)

FR0010292268
523,12 06/12 EUR 5,59% -15,28% -4,42%
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Oblig Monde GC

FR0010295980
383,99 06/12 EUR 2,83% -12,02% -3,32%
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Oblig Monde NC

FR0010290585
596,71 06/12 EUR 2,37% -13,27% -6,31%
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Sél Multistrat N

FR0013383726
104,00 05/12 EUR 4,80% -0,40% NA
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama Sel ISR Convictions N

FR0000029902
389,04 05/12 EUR 7,13% 2,55% 26,46%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Sel ISR Prudence N

FR0010013953
137,60 05/12 EUR 5,14% -11,09% -5,82%
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Select Protect 85 N

FR0013397874
98,75 06/12 EUR 3,42% 2,51% NA NA OPCVM garantie partielle Monde entier Art. 6 -

Groupama Trésorerie IC

FR0000989626
41 124,27 07/12 EUR 3,13% 2,59% 1,76% NA Trésorerie euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Ultra Short Ter Bd IC

FR0012599645
10 311,61 06/12 EUR 3,65% 3,00% 3,02%
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

GSF III GSIE PC C.

LU0332192961
1 579,01 07/12 EUR 11,03% 1,68% 101,10% NA Actions thèmes et secteurs Israel Art. 6 -

HRIF-Europe Eq Green Trans AC

FR0000982449
85,54 06/12 EUR 4,66% -0,57% 32,17%
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 9 ISR,
GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH

LU1260751463
9,60 07/12 EUR -0,11% -11,41% NA NA Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Impax Global Equity Opportun B

IE00BLRPMQ42
1,39 06/12 EUR 7,28% 22,98% NA
Actions internationales Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Gb Target Ret Fd A Eur

LU1004132566
10,34 07/12 EUR 4,26% 0,77% -5,74%
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Invesco Nip SMC Eq E Eur

LU0115142274
8,97 07/12 EUR -4,47% -23,59% 28,14%
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Invesco Sust Pan Eurp Struct A

LU0119750205
22,17 07/12 EUR 11,24% 23,30% 28,60%
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Janus HH Gb Sust Eq A2

LU1984711512
16,43 07/12 EUR 15,22% 17,27% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Janus Henderson Gbl Eq Mt EUR

LU1807487761
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPMorgan Asia Growth Fd A

LU2257583109
79,30 07/12 EUR -5,28% -22,31% NA
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

JPM China A-Share Oppo Fd A

LU1255011097
18,97 07/12 EUR -27,32% -37,99% 9,21%
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 -

JP Clim Chn Sol AC C.

LU2394008846
83,28 07/12 EUR 0,98% NA NA NA Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR

LU2051469034
101,84 07/12 EUR -1,99% -12,25% NA
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Em Mkts Eq Fd A Eur Cap

LU0217576759
20,40 07/12 EUR -1,21% -21,75% 55,49%
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Cap

LU0210072939
47,71 07/12 EUR 1,77% -8,48% 25,03%
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap

LU0210531801
39,81 07/12 EUR 10,15% 22,45% 67,48%
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPMF Eurp Su Small Cap Eq A

LU2076839146
113,89 07/12 EUR 6,13% 10,08% NA
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

JPM US Value A (acc) EUR

LU1211166183
158,71 07/12 EUR 2,93% 40,70% 85,91%
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPM Gb Bd Opp Sust A EUR

LU2081629425
97,86 07/12 EUR 1,71% -7,64% NA NA PA - arbitrage Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gl Bd Op Sus C EUR H

LU2051033418
99,96 07/12 EUR 2,25% -6,12% NA NA PA - arbitrage Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Balanced Fund A Cap

LU0070212591
2 000,91 07/12 EUR 4,55% -5,84% 21,03%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPMorgan Gb Healthcare A

LU0880062913
257,29 07/12 EUR -4,29% 11,60% 54,88%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

JPM Gb Income Fd A Eur

LU0740858229
140,14 07/12 EUR 2,80% -3,35% 13,60%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR

LU0828244052
202,50 07/12 EUR 9,64% -0,14% 33,08%
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Latin America Eq Fd A Eur

LU0831102792
95,65 07/12 EUR 20,13% 27,35% 74,07%
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

JPM Us Aggreg Bd Fd A Eur Hegd

LU0679000579
73,47 07/12 EUR 0,36% -16,94% -9,64% NA Obligations USD Etats-Unis Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg

LU0281482918
23,61 07/12 EUR 21,45% 22,90% 109,31% NA Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

JPM Europe Eq Abs Alpha A perf

LU1001747408
154,10 07/12 EUR 4,29% 30,31% 22,09%
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur

LU1033933703
225,59 07/12 EUR 16,40% 35,31% 127,75%
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPMIF Gl Sel Eq A ACC.

LU0157178582
208,04 07/12 EUR 19,24% 44,13% 127,42%
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Jupiter Dynamic Bond L

LU0853555380
10,92 07/12 EUR 2,82% -14,15% -2,33%
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Kirao Multicaps Alpha C

FR0012020774
107,47 06/12 EUR -4,13% -23,59% -9,41% NA Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Kirao Smallcaps AC

FR0012633311
195,38 06/12 EUR 4,75% 5,36% 63,29%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

La Française Carbon Imp Fl R O

FR0012890333
102,18 07/12 EUR 5,70% 3,07% 2,37%
Obligations internationales Monde entier Art. 9 ISR

Lazard Crédit FI SRI RVC EUR

FR0010752543
351,87 06/12 EUR 5,16% -2,65% 19,72%
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 8 ISR

Lazard Credit Opportunities RC

FR0010230490
652,84 06/12 EUR -1,20% 5,97% 33,70%
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Laz Gl List Infra Eq Fd A Eu H

IE00B51PLJ46
2,96 07/12 EUR 7,92% 24,18% 68,09% NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

M&G Inv Div Fd AC C.

LU2379752517
9,62 07/12 EUR 9,28% NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Dynamic Allocat A

LU1582988058
10,31 07/12 EUR 5,03% 6,77% 24,56%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR

LU1665235914
9,48 07/12 EUR 4,57% -9,38% NA NA Obligations haut rendement Monde entier Art. 8 ISR

M&G (Lux) Gb Listed Infrast A

LU1665237704
14,87 07/12 EUR 0,17% 17,71% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Positive Impact A

LU1854107221
13,67 07/12 EUR -3,25% 4,26% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Sust Allocation A

LU1900799617
11,14 07/12 EUR 5,83% -1,54% NA
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc

LU1670618187
48,30 07/12 EUR 0,42% 9,46% 44,77%
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A

LU1670631016
12,11 07/12 EUR 9,00% 4,55% NA
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

M&G L Eurp Strategic Value A

LU1670707527
13,21 07/12 EUR 11,16% 46,11% NA
Actions Europe Europe Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Conv A

LU1670708335
17,70 07/12 EUR 1,36% -3,06% 10,55%
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Dividend A

LU1670710075
14,13 07/12 EUR 5,51% 27,19% NA
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Gb Em Markets A

LU1670618690
33,19 07/12 EUR 6,56% 13,79% 54,96%
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

M&G Lux Gb Flo Rate Hi Yi Fd A

LU1670722245
8,46 07/12 EUR 10,35% 11,72% NA NA Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Macro Bond AH

LU1670719886
9,24 07/12 EUR -1,74% -23,46% -12,47% NA PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

LU1670626446
23,52 07/12 EUR 12,86% 35,30% 57,02%
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

M&G (Lux) Episode Macro Fd THA

LU1670714499
16,31 07/12 EUR 4,80% 15,82% 42,47%
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Themes Fd A

LU1670628491
15,27 07/12 EUR 6,31% 26,96% NA
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux North Am Val Fd A EUR

LU1670626792
29,84 07/12 EUR 7,42% 39,06% 79,16%
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

M&G (Lux) Optimal Income A Eur

LU1670724373
10,12 07/12 EUR 7,18% -4,67% NA
Diversifiés euro Monde entier Art. 8 -

ESI M&G TRCI PC C.

LU2482630675
108,73 07/12 EUR 6,51% NA NA NA PA - multi stratégies NA Art. 6 -

Magellan C

FR0000292278
18,82 06/12 EUR 1,18% -27,03% -2,49%
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 LuxFLAG ESG

Mandarine Active R

FR0011351626
909,89 07/03 EUR NA NA NA NA Actions Europe Zone Euro Art. 9 LuxFLAG ESG,
ISR,

Mandarine Global Microcap R

LU1329694266
157,99 07/12 EUR -0,57% 8,27% NA
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Mandarine Global Sport R

LU2257982228
99,20 07/12 EUR 8,25% NA NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

Mandarine Opportunités R

FR0010657122
1 342,05 06/12 EUR 6,00% 9,40% 33,49%
Actions Europe France Art. 6 -

Mirova Euro Gr S Bd R Eur C

LU0914734701
105,27 07/12 EUR 5,80% -18,43% -7,84%
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Moneta Multi Caps (C)

FR0010298596
356,69 07/12 EUR 2,77% 19,16% 59,44%
Actions Europe France Art. 8 Relance

MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap

LU1378878430
41,87 07/12 USD -12,22% -37,34% NA
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

MSI Ca Di Eq In AC C.

LU2459594276
24,32 07/12 EUR 19,86% NA NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Neu Berm Nx Generation Mob

IE00BD6J9V56
13,47 07/12 EUR 15,92% 2,75% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Neuberger Berman 5G Connect A

IE00BMD7ZB71
11,98 07/12 EUR 28,27% -10,86% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

GS Euro Sust Credit P EUR Cap

LU0577843187
364,20 07/12 EUR 6,15% -11,09% 1,77%
Obligations euro Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Goldman Sachs Green Bond P Cap

LU1586216068
224,42 07/12 EUR 6,38% -20,22% NA
Obligations euro Monde entier Art. 9 GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

GS Patrimonial Balanced P EURC

LU0119195963
1 772,87 07/12 EUR 8,66% 3,70% 31,14%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

GS Patrimonial Defens P EUR C

LU0119196938
648,11 07/12 EUR 7,08% -7,35% 7,90%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Norden SRI

FR0000299356
236,84 06/12 EUR 4,70% 7,77% 29,22%
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

Norden Small IC

FR0011474980
178,50 06/12 EUR -8,72% -23,52% 13,27%
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

ODDO BHF Artific Intel CR-EUR

LU1919842267
163,73 06/12 EUR 35,91% 20,73% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Ofi Invest Precious Metals R

FR0011170182
667,27 06/12 EUR -14,43% -22,50% 27,44% NA Matières premières Monde entier Art. 8 -

Ofi Inv ESG Eur Inv Gr Cl Ch R

FR0013275120
95,13 06/12 EUR 6,97% -9,57% NA
Obligations euro O.C.D.E Art. 9 ISR

Omnibond R

FR0011147594
1 529,10 06/12 EUR 6,21% 6,65% 19,39%
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Oudart Opportunités Fr ISR P

FR0010166140
624,77 06/12 EUR 0,55% 1,78% 27,69%
Actions Europe France Art. 8 ISR

Pictet Gb Envir Opp P EUR

LU0503631714
316,34 07/12 EUR 11,70% 16,05% 106,00%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Abs Return Fixed Inc HP

LU0988402730
94,17 06/12 EUR -2,21% -12,62% -8,75% NA PA - arbitrage Monde entier Art. 8 -

Pictet Gb Sustainable Cred HP

LU0503630153
135,52 06/12 EUR 4,66% -15,09% -2,48% NA Obligations internationales Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Global Em Debt-HP

LU0170994346
218,82 07/12 EUR 2,16% -20,28% -5,69% NA Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet Global Thematic Opp P

LU1437676635
169,22 07/12 EUR 13,55% 10,57% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Human P Eur

LU2247920189
79,42 07/12 EUR 12,27% -21,72% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Robotics P EUR Cap

LU1279334210
282,67 07/12 EUR 40,03% 25,39% 205,06%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet SmartCity P EUR Cap

LU0503634221
193,36 07/12 EUR 9,43% -4,04% 32,70%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet TR Corto Europe P Eur C

LU0496442723
146,13 06/12 EUR 0,96% 3,24% 8,61%
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Pictet TR - Atlas P EUR

LU1433232854
118,91 06/12 EUR 2,66% 3,35% NA
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR

LU0255976994
233,38 07/12 EUR -3,13% -24,52% 37,92%
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Pictet-Biotech-P EUR

LU0255977455
732,46 07/12 EUR -0,48% -10,95% 6,94%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet Cl En Transition P EUR

LU0280435388
135,88 07/12 EUR 14,77% 15,09% 104,27%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Digital P EUR Cap

LU0340554913
429,86 07/12 EUR 42,55% 2,32% 104,44%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Em Loc Curr Db P Eur

LU0280437673
150,51 06/12 EUR 5,50% 0,93% 14,27%
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet - Family P EUR

LU0130732364
128,25 07/12 EUR 13,11% -5,18% 22,54%
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Pictet-Global Megatrend Select

LU0386882277
326,29 07/12 EUR 11,68% 6,57% 72,13%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Health P Eur

LU0255978776
295,28 07/12 EUR 2,13% 7,42% 31,07%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Jap Eq Sel-P EUR

LU0255975830
159,47 07/12 EUR 11,81% 16,96% 55,19%
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

Pictet-Multi Asset Gb Opp P

LU0941349192
125,08 06/12 EUR 5,18% -3,08% 9,38%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344
228,66 07/12 EUR -4,67% -7,50% 32,33%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
265,12 07/12 EUR 11,88% 25,30% 96,82%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR

LU0144509717
361,54 07/12 EUR 15,65% 28,52% 58,38%
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,

Pictet - Security P EUR

LU0270904781
289,22 07/12 EUR 12,51% 7,36% 72,60%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Timber-P EUR

LU0340559557
214,48 07/12 EUR 6,28% 21,47% 69,94%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Water P EUR

LU0104884860
468,25 07/12 EUR 7,39% 24,36% 88,88%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pluvalca Initiatives PME A

FR0011315696
3 444,31 07/12 EUR -7,28% -3,58% 61,67%
Actions Europe France Art. 8 Relance

Quadrige France Smallcaps C

FR0011466093
242,04 06/12 EUR -5,19% 21,53% 47,29%
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

Quadrige Multicaps Europe C

FR0013261807
130,48 06/12 EUR 7,21% 6,58% NA
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

R-co Thematic Real Estate F

FR0011885797
114,01 06/12 EUR 15,62% -3,63% 0,41%
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 8 -

R-co Valor C EUR

FR0011253624
2 890,11 06/12 EUR 10,29% 14,77% 80,00%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Retraite Harmonie C

FR0007076583
25,35 05/12 EUR 7,64% 1,12% 26,75%
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Retraite Pérennité (C)

FR0007076591
19,38 05/12 EUR 5,38% -10,15% -3,49%
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Retraite Plénitude (C)

FR0007076575
33,88 05/12 EUR 10,00% 14,07% 55,34%
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Robeco Chinese A-share Equity D €

LU1664415368
NA NA NA NA NA NA Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco AS Multi Ass Sust D Eur

LU1821198576
114,78 07/12 EUR 5,55% 0,83% NA
Diversifiés internationaux NA Art. 8 -

RobecoSAM Euro SDG Credits DH

LU0503372608
127,05 07/12 EUR 5,95% -10,26% 1,82% NA Obligations euro Monde entier Art. 6 -

RobecoSAM Gl Gen Eq Eq D EUR

LU2145458969
201,84 07/12 EUR 11,17% 22,45% 91,77%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

RobecoSAM Global SDG Credits D

LU1811861357
97,50 07/12 EUR 2,90% -16,82% NA
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

R Cap RS Gl SDG DC C.

LU2145460353
155,61 07/12 EUR 11,53% 22,58% NA NA Actions internationales NA Art. 6 -

R Cap Hi Yel Bd DHC C.

LU2061804048
98,06 07/12 EUR 6,59% -5,11% NA NA Obligations haut rendement NA Art. 6 -

RobecoSAM SDG Cdt Inc DH EUR

LU2091212550
94,26 07/12 EUR 3,54% -10,07% NA NA PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

RobecoSAM Sm Energy Eq D

LU2145461757
49,71 07/12 EUR 1,57% 14,30% 151,06%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

RobecoSAM Smart Materials Eq D

LU2145463613
304,69 07/12 EUR 4,43% 6,22% 75,96%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

RobecoSAM Sm Mo Eq D Eur

LU2145465402
165,79 07/12 EUR 7,22% 5,32% NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

RobecoSAM Sust Healt Liv Eq D

LU2146189407
248,29 07/12 EUR 1,82% 7,00% 40,69%
Actions thèmes et secteurs Pays Emergents Art. 6 -

RobecoSAM Sust Water Eq D

LU2146190835
484,79 07/12 EUR 9,53% 22,05% 100,17%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Emerging Asia A EUR

LU0248172537
40,55 07/12 EUR -3,90% -12,12% 75,17%
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg

LU0177592218
23,98 07/12 EUR 5,69% -14,52% -8,23% NA PA - multi stratégies Pays Emergents Art. 8 -

Sisf Euro Equity A Cap

LU0106235293
40,70 07/12 EUR 2,49% 8,56% 25,50%
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Sisf Europ Special Sit A Cap

LU0246035637
234,90 07/12 EUR 11,84% 4,48% 46,97%
Actions Europe Europe Art. 8 -

Schroder ISF European Value A

LU0161305163
79,20 07/12 EUR 10,34% 43,71% 35,35%
Actions Europe Europe Art. 6 -

SISF European Sust Value A Cap

LU0106236267
23,41 08/11 EUR NA NA NA
Actions Europe Europe Art. 8 -

Schroder Gb Climat Change Eq A

LU0302446645
26,68 07/12 EUR 3,17% 4,16% 93,49%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder ISF Global Cities A

LU0638090042
185,08 07/12 EUR 1,20% 4,10% 16,44%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder Gb Energy Trans AH

LU2016064201
138,51 07/12 EUR -21,21% -25,26% NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability,
GreenFin Label

Schroder Gb Inflat Linked Bd A

LU0180781048
28,17 07/12 EUR -1,34% -19,10% -5,11%
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd

LU0757360457
111,31 07/12 EUR 6,10% -5,52% 3,54% NA Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

SISF Sustain EURO Credit A

LU2080993616
97,37 07/12 EUR 6,17% -7,04% NA
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Sust Future Trends A

LU2097342146
110,67 07/12 EUR 4,49% 0,62% NA
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur

LU0334663233
221,20 07/12 EUR 1,56% 3,78% 44,61% NA Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR

LU0935229582
117,20 07/12 EUR 6,28% 13,57% 23,39%
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Sycomore Francecap R

FR0010111732
562,84 06/12 EUR 4,08% 14,36% 35,70%
Actions Europe France Art. 9 ISR

Sycomore Global Education RC

LU2309821804
91,63 06/12 EUR 18,64% NA NA
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Sycomore Happy @ Work R

LU1301026388
149,36 06/12 EUR 12,10% 6,85% 49,64%
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Sycomore Inclusive Jobs RC

FR0014000IG4
80,53 06/12 EUR -2,86% NA NA
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Social Impact R

FR0010117093
352,14 06/12 EUR 2,37% -14,55% 8,55%
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Templeton Gb Climate Change A

LU0128520375
32,38 07/12 EUR 8,19% 18,87% 64,62%
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Tikehau Intl Cr Assets R-Acc

LU2147879543
662,66 07/12 EUR 6,02% 1,33% 12,79%
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Tobam BTC Link and Block Eq B1

FR0014002IJ4
62,48 06/12 EUR 71,41% NA NA NA Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Valeurs Feminines Global R

FR0013451275
104,39 06/12 EUR 8,30% 11,98% NA
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 8 ISR

Varenne Valeur A-EUR

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PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Vontobel Com H Eur Hg

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Vontobel II Gb Imp Eq B

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Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Vontobel MTX Sust Em ML HN

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85,85 07/12 EUR -1,41% -32,06% NA NA Actions internationales Pays Emergents Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

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REGLES DE PRUDENCE ET ACCES AUX INFORMATIONS: La nature des investissements dépend notamment de la connaissance financière de chacun, de l'horizon de placement, du profil d'investissement, de l'appétence aux risques ...etc. L'investissement sur les marchés financiers ou dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) peut présenter certains risques. Ainsi, la valeur d'une action de SICAV et d'une part de FCP est le reflet de la valeur des titres et actifs détenus et soumise aux variations, à la hausse comme à la baisse, des marchés boursiers. Tout investissement peut donc générer des pertes. L'attention du public est notamment attirée sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les informations, notices d'informations et DICI complètent les publications réglementaires prescrites pour chaque OPCVM : statuts ou règlements et documents d'information périodiques. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Ils sont disponibles sur le site www.ganprevoyance.fr ou sur simple demande auprès de Gan Prévoyance - 8/10 rue d'Astorg - 75008 Paris.