TOUTES LES VALEURS

Libellé VL Date Devise Depuis le 1 Janv. Perf 3 ans Perf 8 ans SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
Classe d'actifs Zone géographique SFDR Labels Commercialisation

AB I China A Shares Equity A

LU1934454031 		18,30 07/07 EUR -6,06% -18,45% NA
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 6 -

AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2

LU0496384180 		29,13 07/07 EUR 2,75% 25,61% 14,69%
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

AB I Sust All Mkt Ptf A Capit

LU2211954693 		17,34 07/07 EUR 1,34% 14,08% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 9 -

AB I Sus Gb Thematic Credit A2

LU2056363588 		14,30 07/07 EUR 2,29% 6,32% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

AB Sust Glb Thematic Pft A Eur

LU0252218267 		37,63 07/07 EUR -6,14% 11,60% 89,00%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis

LU2339505484 		12,54 07/07 EUR 3,46% 8,53% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AB I - Sus US Thematic A

LU0232464734 		40,70 07/07 EUR -8,99% 17,63% 130,59%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AB I-Sus US Th Ptf C EUR C

LU0232467836 		37,94 07/07 EUR -9,21% 16,06% 122,39%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AS Global Impact Equity AUHC

LU2534880344 		13,58 07/07 EUR -5,44% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 -

abrdn II GRM BHC C.

LU2462141743 		6,40 28/01 EUR NA NA NA
4
PA - autres stratégies NA Art. 6 -

Aleph Monde R

FR001400LB16 		120,60 04/07 EUR -3,43% NA NA
3
Actions internationales O.C.D.E Art. 6 -

Amplegest PME AC

FR0011631050 		217,36 04/07 EUR 18,50% -10,29% 6,36%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Amplegest Pricing Power AC

FR0010375600 		281,28 04/07 EUR 1,10% 28,09% 27,33%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR

LU0839528907 		101,45 07/07 EUR 2,03% 10,39% NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 - Oui

Amundi US Pioneer A Eur

LU1883872332 		23,55 07/07 EUR -3,01% 42,64% 171,31%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 - Oui

Amundi MultiAssetSusFut IEur

LU1941682178 		1 124,22 07/07 EUR 0,38% 9,88% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi M-A Conservative Resp A

LU1941681956 		107,14 07/07 EUR -0,07% 7,25% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Fds LatAmEq AEur AD

LU0552029406 		90,87 07/07 EUR 17,43% 30,71% 30,67%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

Amundi Social Bonds P-C

FR0013531266 		95,88 04/07 EUR 1,41% 5,78% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BDL Rempart C

FR0010174144 		246,35 04/07 EUR 15,82% 39,51% 44,16%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Best Business Models SRI RC

FR0013079761 		333,14 04/07 EUR 10,20% 32,76% 45,71%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BFT France Emploi ISR PC

FR00140039G6 		116,66 04/07 EUR 10,18% 20,87% NA
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur

LU1279613365 		13,97 07/07 EUR 11,31% 9,23% 5,43%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

BGF Circular Economy Fd A2 EUR

LU2041044178 		11,83 07/07 EUR -7,65% 10,98% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF CL AC MU AS A2C C.

LU2377032862 		9,74 07/07 EUR 0,21% 6,56% NA
4
NA NA Art. 6 -

BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed

LU0653880657 		14,44 07/07 EUR 17,78% 28,70% 10,99%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF Emerging Markets A2 EUR

LU0171275786 		34,40 07/07 EUR -2,38% -0,66% 21,94%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C

LU1817795781 		9,40 07/07 EUR 7,31% 20,67% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg

LU1817795278 		10,30 07/07 EUR 3,83% 19,49% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Multi-Asset A2

LU0093503497 		19,97 07/07 EUR 1,17% 6,45% 38,11%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Euro Short Durat Bd A2

LU0093503810 		16,24 07/07 EUR 2,27% 7,76% 1,63%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

BGF Euro-Markets Fd A2 EUR

LU0093502762 		49,95 07/07 EUR 10,90% 55,56% 68,13%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 - Oui

BGF European A2

LU0011846440 		193,48 07/07 EUR 2,95% 32,91% 68,74%
5
Actions Europe Europe Art. 8 -

BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur

LU1005243255 		14,48 07/07 EUR -7,83% -0,96% 20,47%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Future of Transport A2 EUR

LU2400292194 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 - Oui

BGF Future Of Transp E2 EUR C

LU1917164342 		15,02 07/07 EUR -3,22% -6,36% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap

LU0171283459 		74,03 07/07 EUR -3,14% 15,80% 54,81%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533 		65,91 07/07 EUR -3,39% 14,09% 48,75%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 - Oui

BGF Global Allocation H A2 EUR

LU0212925753 		48,25 07/07 EUR 8,23% 25,23% 31,40%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap

LU0880975056 		22,21 07/07 EUR -5,13% 15,98% 52,44%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur

LU1162516477 		14,65 07/07 EUR -6,33% 6,47% 29,53%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Multi-Asset Income Fd

LU0784383399 		11,79 07/07 EUR 4,71% 15,48% 10,70%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Next Gen Technology A2 EUR

LU2400291972 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF Nxt Gen HCF A2C C.

LU2310090944 		6,94 07/07 EUR -12,92% -8,80% NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

BGF Next Generation Techno E2

LU1917164938 		23,35 07/07 EUR -10,23% 26,08% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2

LU0238689623 		32,00 07/07 EUR -4,85% 27,24% 91,96%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2HC C.

LU2488121414 		12,75 07/07 EUR 6,34% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2C C.

LU2488121331 		11,59 07/07 EUR -4,77% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BlackRock Sustain Energy A2H

LU1822773807 		15,36 07/07 EUR 13,19% 21,14% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Sustainable Energy Fund A2

LU0171289902 		15,26 07/07 EUR 1,53% 13,37% 88,63%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2

LU0171288334 		149,00 07/07 EUR -1,07% 28,21% 75,94%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BGF US Midcap Value Funds A2

LU0171298648 		336,80 07/07 EUR -5,60% 13,80% 83,64%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

BGF World Energy H A2 EUR

LU0326422176 		6,15 07/07 EUR 3,36% 20,12% 30,30%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 - Oui

BGF World Gold H A2 EUR

LU0326422689 		7,64 07/07 EUR 50,69% 86,80% 58,18%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Healthscience A2 EUR

LU0171307068 		56,27 07/07 EUR -11,97% -8,04% 67,72%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Mining H A2 EUR

LU0326424115 		4,70 07/07 EUR 15,76% 16,63% 53,09%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Technology A2

LU0171310443 		87,16 07/07 EUR -4,92% 65,17% 295,82%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR

LU2719174067 		74,50 07/07 EUR 8,41% NA NA
4
Actions internationales Europe Art. 6 -

BlackRock European HY Bond A2

LU1191877379 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF European Value Fd A2 Eur

LU0072462186 		114,10 07/07 EUR 10,91% 50,81% 64,10%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu

IE00BLF9YH30 		170,81 07/07 EUR -4,25% 35,60% NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BNPP Développement Humain Cla

FR0010077412 		240,87 04/07 EUR 5,11% 30,14% 50,08%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

BNPP Global Environment Class

LU0347711466 		318,32 04/07 EUR -1,57% 22,70% 68,19%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Green Tigers Classic Eur

LU0823437925 		244,33 04/07 EUR -3,94% -7,82% 20,60%
4
Actions thèmes et secteurs Asie hors Japon Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Smart Food Classic Cap

LU1165137149 		120,64 04/07 EUR -5,37% -5,44% 15,82%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Health Care Innov Cl C

LU0823416762 		1 469,13 04/07 EUR -14,27% -5,97% 54,95%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BNPP Inclusive Growth Class C

LU1165136174 		165,31 04/07 EUR -3,04% 30,57% 73,74%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNP Paribas Indice Fr ESG (C)

FR0010106831 		703,88 04/07 EUR 8,86% 41,77% 73,47%
5
Actions Europe France Art. 8 -

BNP Social Bd CC C.

LU2355551313 		99,54 03/07 EUR 2,09% 7,10% NA
2
NA NA Art. 6 -

BNPP Climate Change Classic

LU0406802339 		261,52 04/07 EUR -1,79% 1,91% 54,46%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl

LU1956154386 		243,33 03/07 EUR -1,60% 8,24% 20,09%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BNY Mellon Blockchain Innov Fd

IE00BHPRMV90 		1,27 03/07 EUR 10,87% 47,03% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2

LU0725892466 		148,08 07/07 EUR 2,86% 21,00% 20,98%
3
PA - arbitrage Amerique Nord et Sud Art. 6 -

BlackR Global Event A2 Eur Hg

LU1376384878 		117,81 07/07 EUR 4,84% 8,28% 13,91%
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptf Growth E

LU2075911227 		135,52 07/07 EUR 0,72% 23,98% NA
4
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Cons E2C C.

LU2075911144 		109,05 07/07 EUR 1,64% 13,68% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF Managed In Defensive E2 C

LU2075911490 		96,50 07/07 EUR 1,80% 5,07% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2

LU1241524708 		141,07 07/07 EUR 1,72% 17,82% 32,17%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Moder Moderate E2 C

LU2075911573 		115,79 07/07 EUR 1,45% 16,06% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Syst Style Fac Fd E2

LU1373035150 		111,65 07/07 EUR -8,87% 17,58% 4,23%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

BSF Esg Euro Bond A2 EUR

LU1435395634 		93,59 07/07 EUR 0,96% 2,68% -3,60%
3
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Bds Gb HY Classic

LU0170291933 		283,48 03/07 EUR 3,49% 24,19% 36,35%
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

Candriam Eq L Oncology CH EUR

LU1864481624 		180,28 03/07 EUR -2,67% -8,90% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bd Eurp C Cap

LU1313769447 		94,50 04/07 EUR 1,04% 2,71% -4,91%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bond Gb HY C

LU1644441120 		118,01 03/07 EUR 2,70% 15,97% NA
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sus Def Ass All C Cap

LU1644442102 		154,70 04/07 EUR 0,15% 6,36% 4,35%
2
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Candriam Sust Eq Eurp S&MC C

LU2258565089 		256,02 04/07 EUR 4,09% 1,28% 38,78%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

Candriam Sust Equity World C

LU1434527435 		38,17 03/07 EUR -3,15% 28,65% 93,84%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302 		1 264,32 04/07 EUR 4,98% 16,01% 37,57%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Carmignac Investissement A Eur

FR0010148981 		2 239,79 04/07 EUR 2,77% 48,51% 80,94%
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 ISR Oui

Carmignac Patrimoine A Eur C

FR0010135103 		751,35 04/07 EUR 6,74% 18,91% 13,28%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Carmignac Clim Transit A EUR

LU0164455502 		285,57 04/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 -

Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc

LU0336084032 		1 374,79 04/07 EUR 4,00% 20,44% 17,42%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur

LU0099161993 		332,94 04/07 EUR -1,89% 26,25% 68,39%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Ptf Grdchildren A

LU1966631001 		193,69 04/07 EUR -4,49% 33,72% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Carmig Ptf Patrimoine Europe A

LU1744628287 		138,33 04/07 EUR 2,76% 9,27% NA
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Centifolia C

FR0007076930 		496,61 04/07 EUR 19,02% 41,96% 32,52%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

CG Nouvelle Asie C

FR0007450002 		730,98 04/07 EUR -4,63% -11,41% -13,22%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 LuxFLAG ESG

Choix Solidaire C

FR0010177899 		85,32 04/07 EUR 4,52% 18,96% 14,88%
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Finansol

Comgest Renaissance Europe C

FR0000295230 		252,02 04/07 EUR -3,49% 18,10% 75,26%
4
Actions Europe Europe Art. 8 LuxFLAG ESG

CPR Croissance Réactive P

FR0010097683 		537,98 04/07 EUR 0,04% 8,92% 14,44%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Education A

LU1861294319 		109,85 26/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Inv Globl Disruptive Opp A

LU1530899142 		1 995,95 03/07 EUR -8,61% 26,44% 81,65%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Hydrogen A Acc

LU2389405080 		101,16 03/07 EUR -0,95% 6,06% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Invest - Social Equities A

LU2036821663 		139,90 03/07 EUR -4,58% 21,56% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Silver Age P

FR0010836163 		2 786,68 04/07 EUR 1,41% 19,83% 28,17%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A

LU1366712435 		259,44 04/07 EUR 15,47% 42,27% 89,19%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Beyond Gb Leaders A

LU0383783841 		212,06 04/07 EUR -4,46% -7,61% 14,67%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

LU1694789451 		127,57 04/07 EUR 3,20% 18,81% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Alpha Bonds N D.

LU1744459667 		115,98 04/07 EUR 3,42% 12,67% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Beyond Alt A EUR C

LU1907594748 		112,57 04/07 EUR -1,12% 9,96% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest Beyond Sempe A EUR

LU1907595398 		159,78 04/07 EUR 1,06% 14,85% NA
4
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest - Eurose A EUR

LU0284394235 		190,23 04/07 EUR 6,18% 21,07% 19,58%
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

DNCA INVEST Evolutif A

LU0284394664 		214,23 04/07 EUR 1,61% 35,33% 34,64%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

DNCA I Global New World A

LU2194926775 		99,72 04/07 EUR -2,53% 46,17% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR

LU1490785091 		216,04 04/07 EUR -0,56% 12,21% 76,01%
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

DNCA Opportunités Zone Euro C

FR0012316180 		174,90 04/07 EUR 14,26% 46,68% 35,41%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

DPAM L Bds Clim Trend Sust B

LU1996436223 		98,27 04/07 EUR 1,58% 13,71% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

DPAM L Bds Em Mkts Sust B

LU0907927338 		146,41 04/07 EUR -0,32% 17,49% 18,47%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Echiquier Arty SRI A

FR0010611293 		1 853,33 04/07 EUR 3,04% 15,81% 14,33%
2
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR

Echiquier Posit Impact Europ A

FR0010863688 		289,33 04/07 EUR 0,43% 20,81% 54,95%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Qme A

FR0012815876 		1 040,79 04/07 EUR -11,35% -8,90% 0,36%
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

Echiquier Space B EUR

LU2466448532 		148,82 03/07 EUR 10,00% 121,69% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 - Oui

EdR Euro Sustainable Eq A EUR

FR0010505578 		609,29 04/07 EUR 8,02% 32,14% 54,36%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

EdR - European Catalysts A EUR

FR001400FUB4 		123,10 04/07 EUR 11,11% NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

EdR Tricolore Convictions AEUR

FR0010588343 		487,89 04/07 EUR 10,62% 40,52% 25,97%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR,
Relance		 Oui

EdR Big Data A Eur Cap

LU1244893696 		314,60 03/07 EUR -0,55% 39,28% 133,26%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Bond Allocation A

LU1161527038 		234,08 04/07 EUR 1,22% 10,36% 7,84%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 -

EdR Fd Healthcare A EUR Cap

LU1160356009 		1 226,36 03/07 EUR -11,11% -16,36% 25,68%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR Oui

EdR Human Capital A

LU2221884310 		114,08 03/07 EUR -3,24% 14,42% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

EdR Fd US Value A EUR HE

LU1103303670 		191,83 03/07 EUR 5,80% 20,72% 24,66%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Eurazeo Private Val Europe 3 C

FR0013301553 		147,43 27/06 EUR 2,02% 22,58% NA
3
NA Europe Art. 8 Relance

FF - Nordic Fd A Eur Cap

LU0922334643 		29,85 07/07 EUR 11,84% 39,94% 64,37%
4
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur

LU0238202427 		26,36 07/07 EUR 8,30% 36,16% 66,41%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,
LuxFLAG ESG		 Oui

FF Sust Hth Care A-ACC-Euro

LU0261952419 		36,80 07/07 EUR -15,15% -13,31% 51,63%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 - Oui

Ff Emerging Markets A Eur Dis

LU0307839646 		16,24 07/07 EUR 1,75% 6,85% 21,14%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

FF America Fd A Eur Cap

LU0251127410 		39,16 07/07 EUR -10,47% 5,78% 58,61%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Flornoy Allocation R

FR0011208271 		1 204,37 04/07 EUR 1,31% 9,57% -1,00%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Flornoy Allocation V

FR001400ODC0 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 - Oui

Flornoy Valeurs Familiales R

FR0011208297 		1 917,29 04/07 EUR 7,83% 19,99% 30,32%
4
Actions Europe O.C.D.E Art. 6 -

Flornoy Valeurs Familiales V

FR001400ODK3 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 - Oui

Groupama Actions France ND

FR0000290124 		10 555,37 04/07 EUR 6,84% 35,81% 79,28%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

GAN Dynamisme NC

FR0010271478 		1 003,56 03/07 EUR -2,50% 24,40% 62,21%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

Gan Equilibre NC

FR0010271387 		887,49 03/07 EUR -0,95% 15,79% 23,06%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 - Oui

GAN Prudence ID

FR0007010244 		1 993,95 03/07 EUR 0,23% 6,80% -1,03%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Ginjer Actifs 360 A

FR0011153014 		216,47 04/07 EUR 13,13% 45,59% 51,41%
4
PA - strats directionnelles Europe Art. 8 -

Ginjer Detox European Equity A

FR0014001FO2 		140,42 04/07 EUR 18,06% 55,75% NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap

LU2489471016 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Absolute Return NC

FR0013397874 		105,82 04/07 EUR 1,67% 10,00% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Actions Europe NA

FR0013379328 		150,06 04/07 EUR 8,98% 35,75% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

Groupama Actions France NC

FR0010263822 		2 234,55 04/07 EUR 6,85% 35,82% 79,29%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR Oui

Groupama Actions Monde

FR0010013938 		592,61 04/07 EUR -3,14% 36,46% 120,27%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

Groupama Actions Retraite

FR0010086470 		3 414,85 04/07 EUR 17,63% 50,89% 72,97%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 - Oui

Group Alpha Fixed Income NC

LU0571102010 		115,58 04/07 EUR 1,51% 9,89% 9,15%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Group Alpha Fixed Inc Plus NC

LU1891750868 		112,85 04/07 EUR 1,74% 17,44% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 6 -

Groupama AM Active Equity H NC

FR0012243756 		136,76 03/07 EUR 5,63% NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Groupama America Active Eq NC

FR0010953497 		432,32 03/07 EUR -5,97% 35,56% 136,51%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR Oui

Groupama Asia Stock ZC

FR0010298331 		3 615,11 04/07 EUR 0,50% 6,97% 26,69%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 - Oui

Groupama Avenir Euro ZC

FR0000990038 		15 372,89 04/07 EUR 8,65% 10,17% 42,15%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Avenir Europe NC

LU0675297237 		224,78 03/07 EUR 0,86% -0,81% 28,56%
5
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Group Avenir PME Europe NC

LU1611031870 		107,58 04/07 EUR 14,52% 4,92% 11,11%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Groupama Convictions NC

FR0000029902 		438,87 03/07 EUR -1,70% 14,89% 33,81%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR Oui

Groupama Corporate Hybrid NC

LU2023296242 		105,08 04/07 EUR 2,53% 19,25% NA
2
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Dyna Bond Med Term NC

FR001400NNK4 		105,71 04/07 EUR 2,55% NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Groupama Dynamic Bond NC

LU1226626759 		102,82 04/07 EUR 1,55% 12,47% 1,66%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 - Oui

Groupama Dynamisme NC

FR0010013912 		217,62 03/07 EUR -2,83% 23,75% 59,45%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Equilibre NC

FR0010013961 		225,88 03/07 EUR -0,95% 15,84% 22,40%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Groupama Eurp Act Immo ND

FR0011051655 		143,12 04/07 EUR 5,47% -0,32% -3,35%
5
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 - Oui

Groupama Euro Active Equity NC

FR0010271528 		230,39 04/07 EUR 11,01% 49,56% 65,34%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Active Equity ZC

FR0010013987 		278,82 04/07 EUR 11,26% 51,65% 71,82%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Bond NC

FR0010292268 		548,42 04/07 EUR 1,12% 4,78% -1,65%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Convertible NC

FR0010301317 		699,00 04/07 EUR 9,64% 24,73% 13,63%
4
Oblig convertibles euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur NC

FR0010288332 		636,30 03/07 EUR 2,31% 11,89% 5,76%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur ZC

FR0000171837 		3 406,84 03/07 EUR 2,34% 12,03% 7,98%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Credit NC

FR0010702175 		686,02 04/07 EUR 2,06% 11,52% 4,04%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Diversifié NC

FR0007019930 		3 342,66 04/07 EUR 5,49% 28,09% 46,41%
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 -

Groupama Euro Financi Debt NC

FR0013259181 		1 153,99 04/07 EUR 4,07% 19,70% 15,34%
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Groupama Euro Govies NC

FR0012726511 		425,10 04/07 EUR 0,47% -0,30% NA
3
Obligations euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Euro High Yield NC

LU0571101558 		174,48 04/07 EUR 2,91% 29,34% 25,83%
3
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 - Oui

Group Europ Active Equity NC

LU0857959612 		268,46 04/07 EUR 9,22% 37,62% 64,24%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR Oui

Group Europe Convertible NC

LU0571100824 		170,85 04/07 EUR 9,02% 24,95% 18,77%
3
Oblig convertibles Europe Europe Art. 8 -

Groupama Eurostratégie

FR0007020003 		3 387,84 04/07 EUR 10,92% 53,17% 84,74%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Groupama Fut For Ge Dynamic NC

FR001400S649 		101,24 04/07 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Groupama Fut For Gen Equity NC

FR001400S6Z7 		101,12 04/07 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Groupama Fut For Gen Modera NC

FR001400S573 		101,96 03/07 EUR NA NA NA
2
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexibl Allegro NC

FR0011407535 		525,47 03/07 EUR -0,83% 11,45% 0,79%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexibl Allocat IC

FR0010646299 		11 696,88 02/07 EUR 1,16% 5,90% -6,61%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Piano NC

FR0011405000 		473,75 02/07 EUR 1,19% 7,36% -1,82%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama France Active Eq NC

FR0000989782 		1 192,82 04/07 EUR 6,57% 33,84% 75,76%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Future For Gen Bal NC

FR0010289660 		969,43 04/07 EUR -1,72% 15,52% 34,45%
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 8 ISR

G Gan Pierre 1 G

FR001400E573 		1 000,67 15/06 EUR NA NA NA NA Fonds Immobilier NA Art. 6 -

Groupama Gan Pierre 1 A

FR0012413607 		1 026,74 15/06 EUR 1,76% 4,56% 18,69%
4
Fonds Immobilier Europe Art. 6 - Oui

Group Glob Infl Sh Duration NC

LU1717592262 		105,29 04/07 EUR 3,19% 5,89% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Global Active Eq ZC

FR0010318121 		70,96 04/07 EUR -2,99% 37,76% 126,06%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

Groupama Global Bond NC

LU1501413972 		95,02 04/07 EUR 1,12% 2,32% -5,80%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

Groupama Global Convert NC

LU1856264822 		113,59 04/07 EUR 5,69% 15,52% NA
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 6 -

Group Global Disruption NC

LU1897556517 		267,16 04/07 EUR -5,00% 44,15% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Groupama Gl Inflation Linkd NC

FR0010696617 		643,12 04/07 EUR 1,47% -7,16% -7,49%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Gl Inflation Linkd ZC

FR0013045317 		968,52 04/07 EUR 1,70% NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 - Oui

Groupama Health And Wellness N

FR001400C1T9 		93,55 04/07 EUR -11,99% NA NA
3
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 6 - Oui

Group Horiz Actions Emerg IC

FR001400QXG4 		1 002,55 01/07 EUR -0,01% NA NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Em NC

FR0012882413 		145,21 01/07 EUR -0,28% 5,79% 9,27%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 - Oui

Groupama Horizon Act Europe N

FR0012882421 		181,78 04/07 EUR 8,82% 33,29% 50,07%
4
Actions Europe Europe Art. 6 - Oui

Groupama Horizon Actions Monde

FR0012882454 		214,91 04/07 EUR -3,48% 33,00% 78,48%
3
Actions internationales Monde Ex Europe Art. 6 - Oui

Groupama Horizon Dette Emerg

FR0012881670 		109,58 03/07 EUR 2,43% 15,18% -6,30%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 - Oui

Groupama Horizon Obli Monde N

FR0012881688 		97,74 04/07 EUR 2,49% 5,04% -3,50%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 - Oui

GROUPAMA INFLATION MAT 2030

FR001400NGY9 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Japan Stock NC

FR0010271536 		645,40 04/07 EUR -3,37% 22,02% 42,11%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama Japan Stock ZC

FR0010014001 		1 921,88 04/07 EUR -3,00% 24,72% 50,61%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 - Oui

GROUPAMA MATURITY EUROPE HY 28

FR001400S7Z5 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Multi Actifs Privés

FR001400T7V3 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Multi Private Assets

FR001400SW63 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Multistratégies NC

FR0013383726 		112,27 03/07 EUR 2,62% 14,15% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama New Deal Europe NC

LU0987164596 		100,41 04/07 EUR 0,92% 10,84% -3,09%
3
Diversifiés Europe Monde entier Art. 8 Relance

Groupama Oblig Monde GC

FR0010295980 		402,07 04/07 EUR 1,55% 4,58% -0,17%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Oblig Monde NC

FR0010290585 		620,12 04/07 EUR 1,30% 3,10% -3,77%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Opportunit Europe NC

FR0010627851 		1 617,96 04/07 EUR 17,48% 51,33% 74,64%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR Oui

Groupama Opportunit Europe ZC

FR0010631275 		3 629,43 04/07 EUR 17,97% 53,32% 79,88%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR Oui

Groupama Prudence NC

FR0010013953 		147,24 03/07 EUR 0,18% 6,48% -1,90%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama R Actions

FR001400SU16 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama R Fixed Income

FR001400T7K6 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama R Obligations

FR001400T1T0 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama R Taux

FR001400T7J8 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Trésorerie IC

FR0000989626 		43 449,76 07/07 EUR 1,35% 9,31% 7,51%
1
Trésorerie euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Ultra Short Term IC

FR0012599645 		10 961,33 04/07 EUR 1,69% 10,99% 9,13%
1
Obligations euro Zone Euro Art. 8 - Oui

Groupama R Bond

FR001400STZ8 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

GS Euro Sust Credit P EUR Cap

LU0577843187 		388,68 04/07 EUR 1,70% 8,69% 3,15%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

GS Gbl Social Impact Eq P Cap

LU0332192961 		1 763,95 03/07 EUR -3,68% 17,44% 72,35%
5
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Goldman Sachs Green Bond P Cap

LU1586216068 		236,11 04/07 EUR 0,84% 3,32% NA
3
Obligations euro Monde entier Art. 9 GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability		 Oui

GS Green Bd Short Dur P EUR

LU1922483299 		254,04 04/07 EUR 2,25% 11,90% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

GS Patrimonial Balanced P EURC

LU0119195963 		1 983,37 04/07 EUR -1,90% 16,01% 36,90%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

HRIF-Europe Eq Green Trans AC

FR0000982449 		95,10 04/07 EUR 9,65% 16,12% 29,05%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 9 ISR,
GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH

LU1260751463 		9,58 07/07 EUR 0,30% -4,95% -2,22%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Impax Global Equity Opportun B

IE00BLRPMQ42 		1,55 04/07 EUR -3,72% 19,37% NA
6
Actions internationales Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Nip SMC Eq E Eur

LU0115142274 		10,35 07/07 EUR 5,29% 12,13% 9,87%
5
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Invesco Sust Pan Eurp Syst A

LU0119750205 		27,84 07/07 EUR 11,09% 37,41% 48,24%
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Trans Global Inc A Acc

LU2530422497 		12,05 07/07 EUR 2,74% NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

iShares MSCI World SRI EUR Acc

IE00BYX2JD69 		11,38 04/07 EUR -4,48% 30,91% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JHHF Biotechnology A2 EUR

LU2441282899 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Janus HH Gb Sust Eq A2

LU1984711512 		19,92 07/07 EUR 1,37% 31,75% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Janus Henderson Horizon Gb Pro

LU0264738294 		22,35 07/07 EUR -7,49% -11,03% 30,24%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

JPMorgan Asia Growth Fd A

LU2257583109 		89,38 07/07 EUR -2,77% -3,00% NA
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

JPM China A-Share Oppo Fd A

LU1255011097 		19,37 07/07 EUR -8,55% -37,52% 22,59%
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 - Oui

JP Clim Chn Sol AC C.

LU2394008846 		99,08 07/07 EUR -1,30% 25,20% NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR

LU2051469034 		116,32 07/07 EUR 0,02% 5,86% NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur

LU0210529490 		31,09 07/07 EUR 14,09% 61,51% 74,17%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap

LU0210531801 		48,52 07/07 EUR 9,33% 36,22% 80,24%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A

LU2076839146 		140,78 07/07 EUR 8,28% 28,86% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

JPM US Value A (acc) EUR

LU1211166183 		180,53 07/07 EUR -7,65% 17,53% 86,21%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPM Gb Bd Opp ESG A EUR

LU2081629425 		104,88 07/07 EUR 3,51% 9,51% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Bd Opp ESG C EUR

LU2051033418 		108,06 07/07 EUR 3,80% 11,32% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Balanced Fund A Cap

LU0070212591 		2 280,02 07/07 EUR NA 14,26% 28,40%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap

LU0289215948 		28,65 07/07 EUR 3,58% 54,53% 105,08%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

JPMorgan Gb Healthcare A

LU0880062913 		242,32 07/07 EUR -12,65% -14,92% 53,58%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 - Oui

JPM Gb Income Fd A Eur

LU0740858229 		159,18 07/07 EUR 3,64% 15,26% 16,48%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPM Green Social Sust Bond AH

LU2539336748 		109,15 07/07 EUR 2,26% NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H

LU0955081897 		102,27 17/06 EUR NA NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR

LU0828244052 		235,34 07/07 EUR -1,71% 22,10% 42,32%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Latin America Eq Fd A Eur

LU0831102792 		95,09 07/07 EUR 14,64% 30,87% 27,98%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 - Oui

JP Mid East Afri and Em Eu Opp

LU2539333562 		133,39 07/07 EUR 4,37% NA NA
4
Actions MENA Middle East and North Africa Art. 6 -

JPM US Aggregate Bond A Acc H

LU0679000579 		75,97 07/07 EUR 1,70% -1,16% -7,89%
2
Obligations USD Etats-Unis Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg

LU0281482918 		32,64 07/07 EUR 4,68% 68,33% 142,86%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

JPM US Sustainable A Acc EUR

LU2785473294 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPMorgan Us Techno Fd A EUR

LU0159052710 		1 017,69 07/07 EUR -3,44% 80,86% 331,61%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 8 -

JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf)

LU0599213559 		85,57 07/07 EUR 7,20% 21,89% 0,20%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A

LU0332400232 		15,82 07/07 EUR -0,38% 10,47% 9,48%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPM Europe Eq Abs Alpha A perf

LU1001747408 		190,19 07/07 EUR 6,23% 32,76% 62,40%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

JPM Europe Equity A Eur Cap

LU0210530746 		32,22 07/07 EUR 11,95% 47,66% 77,42%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

JPM Europe Sust Equity A

LU1529808336 		191,39 07/07 EUR 11,11% 44,23% 75,94%
4
Actions Europe Europe Art. 6 - Oui

JPM Global Focus A Acc

LU0210534227 		62,54 07/07 EUR -5,03% 42,10% 124,24%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 - Oui

JPM Gb Sust Equity EUR Cap

LU2293888199 		133,62 07/07 EUR -5,44% 36,60% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 - Oui

JPMorgan US Eq All Cap AH

LU1033934008 		127,58 07/07 EUR 3,40% 45,91% NA
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur

LU1033933703 		279,63 07/07 EUR -7,72% 34,12% 146,98%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap

LU0281483569 		333,25 07/07 EUR -6,60% 54,55% 181,15%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 - Oui

JPMIF Global Select Eq A ACC.

LU0157178582 		245,83 07/07 EUR -5,64% 39,06% 127,31%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Jupiter Dynamic Bond L

LU0853555380 		11,57 07/07 EUR 3,12% 5,76% -1,36%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Kirao Multicaps Alpha C

FR0012020774 		109,66 04/07 EUR -3,35% -7,69% -19,29%
3
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

La Française Carbon Imp Fl R O

FR0012890333 		110,45 04/07 EUR 1,77% 15,78% 9,38%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 9 ISR

Lazard Credit Opportunities RC

FR0010230490 		691,66 04/07 EUR 0,96% 8,40% 28,62%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Lazard Human Capital RC EUR

FR0014009F89 		119,29 03/07 EUR -2,49% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

LBPAM ISR Action Focus Euro R

FR0000285884 		160,80 04/07 EUR 10,11% 54,81% 67,89%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

LBPAM ISR Act Focus France R

FR0000286304 		72,21 04/07 EUR 8,52% 37,23% 69,25%
5
Actions Europe France Art. 8 ISR Oui

M&G Inv Div Fd AC C.

LU2379752517 		11,01 07/07 EUR -0,47% 25,21% NA
4
NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Dynamic Allocat A

LU1582988058 		11,32 07/07 EUR 4,92% 17,03% 17,47%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 - Oui

M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR

LU1665235914 		10,76 07/07 EUR 2,76% 19,84% NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 8 ISR

M&G (Lux) Gb Listed Infrast A

LU1665237704 		15,23 07/07 EUR -2,42% -3,66% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Positive Impact A

LU1854107221 		14,79 07/07 EUR -5,68% 4,71% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Sust Allocation A

LU1900799617 		11,82 07/07 EUR 1,76% 8,72% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability Oui

M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc

LU1670618187 		62,62 07/07 EUR 1,43% 27,89% 55,03%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A

LU1670631016 		12,83 07/07 EUR -4,17% 17,28% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR

LU2482630162 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G European HY Inv P Acc EUR

LU2482631053 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 - Oui

M&G L Eurp Strategic Value A

LU1670707527 		18,20 07/07 EUR 17,31% 58,51% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Conv A

LU1670708335 		19,91 07/07 EUR -1,06% 11,70% 18,82%
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 8 -

M&G Global Credit Invest AH €

LU1670713335 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Gb Dividend A

LU1670710075 		17,14 07/07 EUR -4,57% 25,85% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Gb Em Markets A

LU1670618690 		40,55 07/07 EUR 5,76% 24,59% 45,89%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

M&G (Lux) Global Macro Bond AH

LU1670719886 		9,35 07/07 EUR 5,55% -1,18% -15,95%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

LU1670626446 		26,64 07/07 EUR -3,44% 28,77% 53,26%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

M&G (Lux) Episode Macro Fd THA

LU1670714499 		17,29 07/07 EUR 4,34% 16,60% 34,27%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR

LU1670715207 		50,74 07/07 EUR -5,91% 23,99% 97,30%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Themes Fd A

LU1670628491 		16,80 07/07 EUR -0,11% 13,18% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc

LU2694841102 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G Lux North Am Val Fd A EUR

LU1670626792 		34,11 07/07 EUR -6,05% 20,73% 72,57%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

M&G (Lux) Optimal Income A Eur

LU1670724373 		10,67 07/07 EUR 2,94% 12,17% NA
3
Diversifiés euro Monde entier Art. 8 - Oui

M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C

LU1670716437 		35,33 07/07 EUR 8,53% 49,29% 78,81%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A

LU1670718219 		11,71 07/07 EUR 2,01% 11,91% 10,40%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

M&G Sust Total R Crd Inv P Acc

LU2482630832 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

ESI M&G TRCI PC C.

LU2482630675 		120,00 04/07 EUR 1,40% 22,11% NA
2
Obligations euro NA Art. 6 - Oui

Magellan C

FR0000292278 		19,85 04/07 EUR -1,05% 2,96% -16,98%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 LuxFLAG ESG Oui

Mandarine Global Microcap R

LU1329694266 		193,21 03/07 EUR 1,37% 19,41% 59,94%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Mandarine Global Sport R

LU2257982228 		110,68 03/07 EUR -5,68% 15,85% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

Mandarine Social Leaders R

LU2052475568 		948,57 04/07 EUR 3,95% 7,17% 29,41%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Mirova Euro Gr S Bd R Eur C

LU0914734701 		111,57 04/07 EUR 1,16% 5,59% -3,50%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Moneta Multi Caps (C)

FR0010298596 		415,77 04/07 EUR 15,73% 25,22% 50,94%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Monocle Fund B EUR

LU1500599094 		1 205,92 04/07 EUR 1,85% 7,06% 23,29%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 - Oui

MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap

LU1378878430 		56,06 07/07 USD -5,35% 5,61% 57,23%
5
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP

LU0348926287 		33,04 07/07 EUR -2,28% 15,78% 99,79%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP

LU1939214695 		163,37 07/07 EUR -2,19% 38,20% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap

LU2257592431 		96,42 07/07 EUR -4,17% 23,34% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Norden SRI

FR0000299356 		267,16 04/07 EUR 4,04% 18,10% 29,30%
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR Oui

ODDO BHF Artific Intel CR-EUR

LU1919842267 		204,80 04/07 EUR -3,45% 46,36% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

ODDO BHF Avenir CR-EUR

FR0000989899 		4 521,12 04/07 EUR 3,81% 10,27% 17,31%
4
Actions Europe France Art. 6 -

Ofi Invest Precious Metals R

FR0011170182 		985,45 03/07 EUR 30,08% 33,49% 63,79%
5
Matières premières Monde entier Art. 8 - Oui

Omnibond R

FR0011147594 		1 805,82 04/07 EUR 3,39% 28,45% 32,37%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Oudart Opportunités France P

FR0010166140 		678,75 04/07 EUR 8,98% 9,03% 16,49%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Pictet Gb Envir Opp P EUR

LU0503631714 		338,52 07/07 EUR -4,56% 17,18% 86,14%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Abs Return Fixed Inc HP

LU0988402730 		101,67 07/07 EUR 3,02% 5,95% -2,50%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 -

Pictet China Env Opp P EUR

LU2581850216 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Pictet Cl En Transition P EUR

LU0280435388 		156,49 07/07 EUR -3,07% 29,00% 107,00%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability		 Oui

Pict EUR Short Term High Yield

LU0726357527 		140,64 04/07 EUR 2,46% 21,68% 14,02%
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Pictet Gb Sustainable Cred HP

LU0503630153 		142,48 07/07 EUR 1,74% 6,89% -1,52%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Global Em Debt-HP

LU0170994346 		246,77 07/07 EUR 4,33% 14,92% -3,36%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet-Global High Yi HP EUR

LU0448623875 		110,58 07/07 EUR 3,57% 18,71% 9,56%
3
Obligations haut rendement Etats-Unis Art. 6 - Oui

Pictet Global Thematic Opp P

LU1437676635 		193,40 07/07 EUR -4,55% 21,74% 71,82%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Human P Eur

LU2247920189 		87,09 07/07 EUR -8,74% 10,84% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Japanese Equity Sel HP

LU0248317363 		192,31 07/07 EUR 0,09% 50,71% 105,15%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Pictet - Robotics P EUR

LU1279334210 		351,22 07/07 EUR -4,06% 59,51% 192,71%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet SmartCity P EUR Cap

LU0503634221 		216,92 07/07 EUR -4,12% 14,32% 34,97%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet TR Corto Europe P Eur C

LU0496442723 		147,22 04/07 EUR -0,89% -0,12% 6,24%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Pictet TR - Atlas P EUR

LU1433232854 		134,14 03/07 EUR 2,88% 14,68% 29,67%
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR

LU0255976994 		274,39 07/07 EUR -2,92% 0,82% 23,36%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Pictet-Biotech-P EUR

LU0255977455 		732,67 07/07 EUR -13,97% -0,93% 19,39%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet - Digital P

LU0340554913 		598,89 07/07 EUR 1,47% 70,53% 121,02%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Em Loc Curr Db P Eur

LU0280437673 		157,52 04/07 EUR 1,55% 9,33% 8,15%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet - Family P EUR

LU0130732364 		151,31 07/07 EUR -3,16% 24,98% 26,85%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Pictet Gb Megatrend Select P

LU0386882277 		362,34 07/07 EUR -6,61% 16,40% 66,52%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability Oui

Pictet-Health P Eur

LU0255978776 		292,11 07/07 EUR -13,43% -4,04% 32,00%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Jap Eq Sel-P EUR

LU0255975830 		171,40 07/07 EUR -5,47% 14,56% 53,67%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

Pictet-Multi Asset Gb Opp P

LU0941349192 		142,96 04/07 EUR 2,56% 15,55% 20,53%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 - Oui

Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344 		228,94 07/07 EUR -6,97% -11,63% 17,94%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020 		281,63 07/07 EUR -7,36% 19,84% 99,03%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability Oui

Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR

LU0144509717 		428,90 07/07 EUR 5,71% 37,23% 70,42%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,
Oui

Pictet - Security P EUR

LU0270904781 		351,47 07/07 EUR -2,32% 20,01% 86,88%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Timber-P EUR

LU0340559557 		191,61 07/07 EUR -15,68% -10,99% 30,44%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Water P EUR

LU0104884860 		514,10 07/07 EUR -3,18% 14,59% 77,37%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pluvalca Initiatives PME A

FR0011315696 		4 129,09 04/07 EUR 24,60% 7,21% 30,66%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Quadrige France Smallcaps C

FR0011466093 		288,28 04/07 EUR 23,21% 25,58% 9,36%
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

Quadrige Multicaps Europe C

FR0013261807 		123,67 04/07 EUR 1,30% 6,99% NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur

FR0012383743 		1 569,40 04/07 EUR 7,00% 31,35% 35,23%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890 		1 586,21 04/07 EUR 9,14% 18,54% -0,71%
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 6 - Oui

R-co Thematic Real Estate F EU

FR0011885797 		127,75 04/07 EUR 8,82% 17,38% -2,21%
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 8 -

R-co Valor C EUR

FR0011253624 		3 571,58 04/07 EUR 3,35% 37,73% 74,92%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Regnan Sus Water Waste E A Acc

IE000GWPAZX6 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Retraite Harmonie C

FR0007076583 		28,82 03/07 EUR -1,40% 16,68% 29,70%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR Oui

Retraite Pérennité C

FR0007076591 		20,83 03/07 EUR 0,34% 7,43% 0,63%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Retraite Plénitude C

FR0007076575 		40,47 03/07 EUR -2,62% 25,18% 64,71%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

Robeco Chinese A-Share Eq D

LU1664415368 		100,11 04/07 EUR -11,64% -46,09% NA
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Euro SDG Credits D

LU0503372608 		136,72 04/07 EUR 1,76% 10,12% 4,64%
3
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Robeco Glob Gender Equal D

LU2145458969 		233,93 24/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Robeco Global SDG Credits D

LU1811861357 		103,84 03/07 EUR 2,51% 6,14% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Ro Glb SGD Eq DC C.

LU2145460353 		183,45 03/07 EUR -3,05% 26,66% NA
4
Actions internationales NA Art. 6 -

RCGF Indian Eq D Eur Cap

LU0491217419 		364,78 04/07 EUR -6,97% 30,48% 133,61%
4
Actions Asie / Pacifique Inde Art. 6 - Oui

Robeco Smart Energy D

LU2145461757 		60,17 03/07 EUR 2,59% 25,67% 161,38%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Smart Materials D

LU2145463613 		288,33 03/07 EUR -9,09% -3,08% 24,09%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Sus Diversified Allocation

LU2730330177 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Robeco Healthy Living D

LU2146189407 		243,32 03/07 EUR -11,36% -6,15% 32,72%
4
Actions thèmes et secteurs Pays Emergents Art. 6 -

Schelcher Flex Short Durat P

FR0010707513 		186,58 04/07 EUR 2,30% 19,45% 18,88%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 - Oui

Schelcher Optimal Income P

FR0011034818 		169,75 04/07 EUR 3,42% 13,43% 17,23%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Sisf Emerging Markets A Eur C

LU0248176959 		16,54 07/07 EUR 0,95% 10,81% 28,22%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

Sisf Euro Equity A Cap

LU0106235293 		55,22 07/07 EUR 17,41% 42,28% 45,19%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Schroder Gb Climat Change Eq A

LU0302446645 		29,93 07/07 EUR -2,15% 11,55% 89,19%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder Gb Energy Trans AH

LU2016064201 		125,86 07/07 EUR 16,78% -22,35% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability,
GreenFin Label

Schroder Gb Inflat Linked Bd A

LU0180781048 		28,21 07/07 EUR 1,17% -8,09% -10,09%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd

LU0757360457 		125,65 07/07 EUR 5,99% 18,52% 7,69%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

SISF Glb Sust Value A Eur

LU2665173949 		129,72 07/07 EUR 15,21% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

SISF Sustain EURO Credit A

LU2080993616 		106,16 07/07 EUR 2,04% 13,20% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Dynamic Opportunities A

LU2097342146 		131,65 07/07 EUR 6,17% 21,37% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur

LU0334663233 		239,40 07/07 EUR -6,00% 12,31% 26,12%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR

LU0935229582 		134,28 04/07 EUR 6,64% 15,31% 31,87%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

SFS Sycomore Global Social Impact

LU2413894051 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg

LU0177592218 		25,60 07/07 EUR 7,34% 16,92% -11,63%
3
PA - multi stratégies Pays Emergents Art. 8 -

Schroder ISF European Value A

LU0161305163 		99,80 07/07 EUR 15,70% 41,50% 49,91%
4
Actions Europe Europe Art. 6 - Oui

SISF Social Imp Cd A Acc EUR H

LU2388134335 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Sycomore Happy @ Work R

LU1301026388 		181,30 04/07 EUR 7,28% 40,21% 41,35%
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Sycomore Francecap R

FR0010111732 		535,06 13/12 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 9 ISR

Sycomore Inclusive Jobs RC

FR0014000IG4 		87,53 04/07 EUR 12,20% 2,21% NA
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Sélection Midcap R

FR0010376368 		798,90 04/07 EUR 10,37% 19,67% 7,58%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Social Impact R

FR0010117093 		447,35 03/07 EUR 9,84% 20,93% 19,26%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Templeton Gb Climate Change A

LU0128520375 		34,15 04/07 EUR 2,06% 21,23% 53,48%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Tikehau Intl Cr Assets R-Acc

LU2147879543 		732,75 03/07 EUR 2,44% 10,66% 21,09%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Tobam BTC Link and Block Eq B1

FR0014002IJ4 		169,62 03/07 EUR 43,03% 252,64% NA
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Valeurs Feminines Global R

FR0013451275 		126,47 18/02 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 8 ISR

Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376 		449,49 04/07 EUR 5,14% 20,27% 49,86%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Vontobel Com H Eur Hg

LU0415415636 		48,35 03/07 EUR 8,80% -1,25% 33,20%
5
Matières premières Monde entier Art. 6 -

Vontobel II Gb Imp Eq B

LU2294186296 		103,31 12/08 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de communication, de rectification ou de suppression des informations personnelles vous concernant.Ce droit d'accès s'exerce : par courrier postal auprès de votre distributeur à l'adresse suivante : Gan Prevoyance - Correspondant Relais Informatique et Libertés - 150 rue d'Athènes - CS 30022 - 59777 Euralille ou par courriel à cnil.ganprev@gan.fr ou par courrier postal auprès de l'assureur Groupama Gan Vie Correspondant Relais Informatique et Libertés - 4/8 cours Michelet - 92082 Paris La Défense. Les données personnelles vous concernant sont traitées dans le respect de la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 modifiée. Elles sont nécessaires au traitement de votre demande et sont destinées aux services de l'assureur Groupama Gan Vie, à son distributeur Gan Prévoyance, à ses prestataires, aux réassureurs, ainsi qu'aux organismes professionnels dans le cadre d'obligations légales. Elles peuvent par ailleurs être utilisées à des fins de contrôle interne et dans le cadre des dispositions légales concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

NATURE DU SERVICE PROPOSE: Les informations et les données sur les fonds communs de placement et SICAV français et étrangers ainsi que les outils d'aide à la sélection de fonds et de construction de portefeuilles sont des services proposés par la société Europerformance. Ces services accessibles depuis le site www.ganprevoyance.fr ont un caractère strictement informatif et ne représentent aucun engagement juridique ou accord contractuel. Ils ne constituent donc pas de la part d'Europerformance et de Gan Prévoyance une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ou encore de sollicitation pour l'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Malgré tous les soins pris dans la collecte auprès de sources réputées fiables et dans le traitement des données, Europerformance ne peut en garantir l'exactitude. Les performances financières ne tiennent pas compte des frais de gestion liés au contrat ni de la participation aux bénéfices attribuée conformément aux dispositions contractuelles. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour de plus amples informations.

REGLES DE PRUDENCE ET ACCES AUX INFORMATIONS: La nature des investissements dépend notamment de la connaissance financière de chacun, de l'horizon de placement, du profil d'investissement, de l'appétence aux risques ...etc. L'investissement sur les marchés financiers ou dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) peut présenter certains risques. Ainsi, la valeur d'une action de SICAV et d'une part de FCP est le reflet de la valeur des titres et actifs détenus et soumise aux variations, à la hausse comme à la baisse, des marchés boursiers. Tout investissement peut donc générer des pertes. L'attention du public est notamment attirée sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les informations, notices d'informations et DICI complètent les publications réglementaires prescrites pour chaque OPCVM : statuts ou règlements et documents d'information périodiques. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Ils sont disponibles sur le site www.ganprevoyance.fr ou sur simple demande auprès de Gan Prévoyance - 8/10 rue d'Astorg - 75008 Paris.