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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	Note	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	26,66	18/04	EUR	0,45%	-4,10%	14,57%	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	15,92	18/04	EUR	-0,31%	-2,33%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	13,39	18/04	EUR	-2,33%	-14,93%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	36,52	18/04	EUR	1,98%	4,13%	126,41%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,06	18/04	EUR	-2,78%	NA	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	39,88	18/04	EUR	4,13%	17,99%	188,36%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	37,38	18/04	EUR	3,98%	16,41%	178,12%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,99	18/04	EUR	-5,36%	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Amer-Gan Hedg N C. FR0012243756	114,40	17/04	EUR	6,66%	NA	NA	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Améri-GAN N FR0010953497	390,91	17/04	EUR	12,12%	41,12%	156,61%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Amplegest Midcaps AC FR0010532101	266,42	17/04	EUR	-0,72%	-13,09%	23,72%	NA	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Amplegest PME AC FR0011631050	196,71	17/04	EUR	-3,12%	-18,08%	40,19%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	274,89	17/04	EUR	7,30%	-4,04%	48,96%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	94,04	18/04	EUR	-0,22%	-9,03%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 061,02	18/04	EUR	0,63%	-3,24%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	102,19	18/04	EUR	0,37%	-5,51%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	91,46	17/04	EUR	-1,60%	-7,57%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13,82	18/04	EUR	1,20%	NA	NA	NA	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8,22	18/04	EUR	-5,74%	NA	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
AWF ACT US HY Bds LC A Hdg EUR LU2257473855	94,18	18/04	EUR	-1,34%	-6,30%	NA	NA	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 9	-
BDL Rempart C FR0010174144	222,24	17/04	EUR	1,55%	29,18%	37,31%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	308,30	17/04	EUR	4,55%	8,74%	51,19%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	109,00	17/04	EUR	1,52%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	11,95	18/04	EUR	-0,25%	-29,29%	15,35%	NA	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,43	18/04	EUR	5,61%	3,84%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	8,89	18/04	EUR	-0,11%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12,43	18/04	EUR	-2,36%	-22,84%	21,15%	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	8,48	18/04	EUR	-3,53%	-17,59%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	9,49	18/04	EUR	0,32%	-15,04%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	18,49	18/04	EUR	0,00%	-1,23%	38,09%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15,38	18/04	EUR	-0,06%	-2,78%	-3,09%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	44,09	18/04	EUR	10,86%	18,05%	74,82%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	188,90	18/04	EUR	7,51%	11,45%	79,90%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,52	18/04	EUR	2,98%	11,52%	25,61%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,86	18/04	EUR	-5,14%	-8,27%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	62,13	18/04	EUR	5,20%	7,86%	52,69%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	42,01	18/04	EUR	0,84%	-9,69%	24,40%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	21,26	18/04	EUR	4,52%	19,04%	65,96%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,32	18/04	EUR	3,69%	9,90%	37,83%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	10,70	18/04	EUR	-0,74%	-8,86%	8,41%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,50	18/04	EUR	1,90%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	21,07	18/04	EUR	5,67%	-27,47%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	11,34	18/04	EUR	0,62%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11,08	18/04	EUR	5,12%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	13,90	18/04	EUR	-8,55%	-16,57%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	14,80	18/04	EUR	-4,39%	2,35%	117,33%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	325,10	18/04	EUR	4,16%	24,63%	102,00%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,51	18/04	EUR	10,77%	84,83%	28,77%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	4,89	18/04	EUR	7,47%	-22,63%	-5,96%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,63	18/04	EUR	-0,43%	-7,40%	83,73%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 EUR LU0171310443	72,53	18/04	EUR	11,84%	9,61%	377,17%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	172,45	18/04	EUR	10,41%	41,69%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	29,66	18/04	EUR	8,68%	16,63%	109,91%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	225,22	17/04	EUR	2,77%	18,36%	51,54%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Aqua Classic Eur Cap LU1165135440	219,21	17/04	EUR	3,77%	19,74%	119,28%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Climate Impact Classic C LU0406802339	257,61	17/04	EUR	-0,67%	-7,00%	82,69%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	305,20	17/04	EUR	4,21%	8,39%	93,84%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	230,64	17/04	EUR	-0,81%	-18,51%	41,08%		Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	121,79	17/04	EUR	2,08%	-9,59%	28,09%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 629,51	17/04	EUR	6,06%	20,55%	89,81%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	155,49	17/04	EUR	9,28%	26,96%	73,87%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	665,99	17/04	EUR	4,96%	29,94%	96,74%		Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	94,18	17/04	EUR	-0,74%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	230,57	16/04	EUR	0,26%	-3,98%	22,03%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Grw Cl C LU1956155946	281,80	16/04	EUR	1,53%	0,52%	46,11%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,02	17/04	EUR	3,08%	-39,14%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	145,40	18/04	EUR	7,33%	23,92%	19,04%	NA	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	111,11	18/04	EUR	-1,90%	-4,72%	13,50%	NA	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	119,84	18/04	EUR	3,35%	2,80%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	99,92	18/04	EUR	1,13%	-3,80%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	90,91	18/04	EUR	-0,35%	-8,96%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	127,32	18/04	EUR	2,08%	0,81%	28,13%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	105,15	18/04	EUR	1,93%	-0,70%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	111,61	18/04	EUR	12,76%	54,54%	16,43%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	89,71	18/04	EUR	-1,46%	-14,65%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BSO France P FR0007478557	1 056,02	17/04	EUR	2,93%	24,37%	100,36%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624	193,00	17/04	EUR	-0,17%	-13,23%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	90,44	17/04	EUR	-1,59%	-14,36%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	109,85	17/04	EUR	-0,60%	-1,81%	NA		Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	1 998,90	17/04	EUR	14,67%	8,79%	85,91%		Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	694,86	17/04	EUR	5,69%	-5,11%	12,55%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	327,90	17/04	EUR	7,52%	8,64%	98,78%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	299,62	17/04	EUR	3,00%	-5,38%	15,72%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	130,12	17/04	EUR	3,71%	-3,58%	NA		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 282,93	17/04	EUR	2,31%	-1,88%	11,65%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	438,51	17/04	EUR	4,08%	27,69%	42,72%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	701,08	17/04	EUR	-1,13%	-28,12%	11,26%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	79,25	17/04	EUR	2,15%	0,81%	12,27%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	278,16	17/04	EUR	6,74%	26,65%	123,64%		Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
Conviction Autocalls C FR0013311057	94,59	20/10	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	Union Européenne	Art. 6	-
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	504,48	16/04	EUR	-0,19%	0,20%	14,87%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Global Silver Age P FR0012300374	1 595,40	17/04	EUR	3,95%	3,07%	46,66%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR
CPR Invest Education A LU1861294319	106,25	17/04	EUR	-2,33%	-10,67%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Future Cities A EUR LU1989763773	132,42	17/04	EUR	6,04%	20,11%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
CPR Global Disruptive Opp A LU1530899142	1 828,43	17/04	EUR	7,91%	-9,77%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	94,34	17/04	EUR	3,44%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	132,55	17/04	EUR	8,34%	13,47%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 623,21	17/04	EUR	3,50%	5,17%	34,43%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	220,80	17/04	EUR	5,33%	10,38%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	216,52	17/04	EUR	2,90%	-22,82%	38,87%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	120,76	17/04	EUR	1,44%	17,57%	NA		PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	111,41	17/04	EUR	-3,11%	10,47%	NA		PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	109,39	17/04	EUR	0,76%	-3,25%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	162,02	17/04	EUR	3,13%	9,42%	NA		Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	175,65	17/04	EUR	0,93%	9,59%	19,02%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	201,73	17/04	EUR	9,39%	18,19%	39,04%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	88,60	17/04	EUR	9,05%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Europe Gwth A EUR LU0870553020	289,56	17/04	EUR	3,27%	4,12%	75,42%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	212,34	17/04	EUR	6,26%	-3,21%	NA		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	159,52	17/04	EUR	3,59%	21,47%	46,56%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Agenor SRI MC Eurp A FR0010321810	413,05	17/04	EUR	-0,02%	-17,04%	57,38%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 735,99	17/04	EUR	0,03%	-0,18%	16,86%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Credit SRI Europe A FR0010491803	164,22	17/04	EUR	-0,29%	-2,98%	4,37%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Health Imp For All A FR0013441714	118,67	17/04	EUR	6,24%	-8,36%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Maj SRI Growt Eurp A FR0010321828	365,92	17/04	EUR	4,11%	8,63%	74,63%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	281,37	17/04	EUR	3,73%	2,66%	82,07%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 224,05	17/04	EUR	7,47%	11,76%	20,58%		PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B LU2466448532	82,90	17/04	EUR	3,77%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	558,46	17/04	EUR	2,58%	12,07%	69,18%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	449,09	17/04	EUR	5,81%	23,56%	40,42%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	277,09	17/04	EUR	3,98%	30,31%	174,73%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038	220,29	17/04	EUR	-1,83%	-5,15%	7,41%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EDR Equity Euro Core A LU1730854608	528,39	17/04	EUR	4,82%	24,15%	47,25%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	151,92	17/04	EUR	-1,84%	-2,30%	5,03%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 366,76	17/04	EUR	-1,63%	9,01%	51,99%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,06	17/04	EUR	3,45%	8,42%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	189,84	17/04	EUR	0,09%	18,03%	38,65%	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	137,39	29/03	EUR	NA	NA	NA	NA	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	24,49	18/04	EUR	3,16%	12,70%	73,69%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15,14	18/04	EUR	5,21%	-23,09%	37,01%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	40,65	18/04	EUR	7,34%	32,58%	81,55%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	26,39	18/04	EUR	3,82%	18,45%	104,57%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 170,15	17/04	EUR	3,14%	-7,40%	5,32%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 847,78	17/04	EUR	5,62%	5,70%	51,40%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
France Gan ID FR0000290124	10 389,43	17/04	EUR	4,64%	25,93%	109,91%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
France Gan IC FR0010263822	2 169,47	17/04	EUR	4,64%	25,93%	109,90%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
GF - Total Return Bonds NC LU1226626759	96,90	17/04	EUR	-0,63%	-3,08%	-2,38%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
G Fd Alpha Fixed Income N C LU0571102010	111,08	17/04	EUR	1,89%	5,11%	5,43%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
G Fund - Avenir Europe NC EUR LU0675297237	215,71	17/04	EUR	-6,16%	-26,58%	55,02%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G FUND - Avenir Small Cap NC LU1611031870	90,99	17/04	EUR	-4,75%	-33,49%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
G Fund Credit Euro ISR NC FR0010702175	641,59	17/04	EUR	-0,04%	-8,08%	-0,87%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Convict ISR I C FR0010013987	250,45	17/04	EUR	7,67%	19,51%	81,60%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Conv ISR NC FR0010271528	208,07	17/04	EUR	7,32%	17,57%	74,31%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fd Euro High Yield Bonds NC LU0571101558	158,14	17/04	EUR	1,20%	2,95%	25,33%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Eurpn Convertible Bds NC LU0571100824	149,88	17/04	EUR	1,93%	-7,36%	13,52%		Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
G Fund Future For Generation N FR0010289660	923,87	17/04	EUR	3,38%	-0,86%	51,23%	NA	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Fd Glb Infl Sh Dur NC EUR LU1717592262	99,87	17/04	EUR	0,29%	4,38%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
G Fund Global Active Allocation LU0987163432				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
G Fund Global Bonds NC EUR LU1501413972	91,56	17/04	EUR	-1,86%	-12,49%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fd Global Conv Bonds NC EUR LU1856264822	103,45	17/04	EUR	-0,64%	-14,63%	NA		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
G Fund Global Green Bonds N FR0010294991	658,24	17/04	EUR	-1,44%	-15,65%	-9,12%		Obligations internationales	O.C.D.E	Art. 9	GreenFin Label
G Fund Health and Wellness N FR001400C1T9	104,76	17/04	EUR	6,34%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Hybrid Corporate Bds NC LU2023296242	96,90	17/04	EUR	1,18%	-7,05%	NA		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd New Deal Europe NC EUR LU0987164596	98,52	17/04	EUR	1,40%	-6,47%	-3,17%		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	Relance
G Fd Total Ret All Cap Eurp NC LU0857959612	240,79	17/04	EUR	4,69%	18,50%	61,86%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G Fund World Vision(R) IC FR0010318121	64,25	17/04	EUR	11,25%	38,91%	150,15%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fund - Global Disruption NC LU1897556517	247,04	17/04	EUR	9,29%	44,62%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
GAN Dynamisme N FR0010271478	914,36	16/04	EUR	6,09%	12,03%	67,12%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Gan Equilibre N FR0010271387	821,99	16/04	EUR	3,95%	-2,08%	24,68%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GAN Eurostratégie FR0007020003	3 021,99	17/04	EUR	6,26%	20,93%	95,25%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
GAN Prudence I (D) FR0007010244	1 892,95	16/04	EUR	0,53%	-9,19%	-3,66%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	190,09	17/04	EUR	2,97%	19,92%	55,26%		PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox Europ Equity A FR0014001FO2	119,66	17/04	EUR	4,97%	NA	NA		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
G Fund Opportunities Europ I C FR0010631275	2 915,52	17/04	EUR	3,76%	19,17%	70,87%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Act Europeennes N C/D FR0013379328	137,28	17/04	EUR	4,54%	16,98%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions Retraite FR0010086470	2 761,10	17/04	EUR	3,60%	17,33%	64,19%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Groupama Asie I FR0010298331	3 153,54	17/04	EUR	-3,17%	-16,82%	38,12%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
G Fund Opportunities Europ N C FR0010627851	1 307,83	17/04	EUR	3,67%	17,97%	66,13%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro I FR0000990038	14 528,33	17/04	EUR	-3,43%	-16,91%	79,98%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Axiom Legacy N FR0013259181	1 036,06	16/04	EUR	5,09%	-2,47%	NA		Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convertibles N FR0010301317	613,12	17/04	EUR	1,48%	-9,19%	5,46%		Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT I FR0000171837	3 194,16	17/04	EUR	0,80%	0,48%	2,44%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT N FR0010288332	597,02	17/04	EUR	0,78%	0,17%	-0,12%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Crédit Euro N FR0010288381	654,63	10/10	EUR	NA	NA	NA	NA	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Croissance I FR0000029837	571,12	01/10	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Selec ISR Dynamisme N FR0010013912	199,03	16/04	EUR	6,80%	12,81%	66,43%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre N FR0010013961	209,18	16/04	EUR	3,97%	-1,94%	24,38%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Etat Euro ISR NC FR0012726511	410,57	17/04	EUR	-1,77%	-16,03%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Eurp Act Immo N FR0011051655	133,10	17/04	EUR	-8,62%	-25,42%	-11,55%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 401,54	16/04	EUR	4,82%	-19,20%	29,25%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	555,28	16/04	EUR	-0,81%	-12,66%	-6,18%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allegro N FR0011407535	500,70	16/04	EUR	0,82%	-1,20%	1,26%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allocat I FR0010646299	11 376,82	16/04	EUR	0,63%	-1,51%	-5,57%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano N FR0011405000	456,46	16/04	EUR	0,60%	1,06%	-5,47%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Stock NC FR0000989782	1 165,25	17/04	EUR	4,51%	24,07%	107,11%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Selec Euro Diversifie FR0007019930	3 076,37	17/04	EUR	2,74%	9,55%	54,06%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	994,65	31/03	EUR	0,00%	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 028,29	31/03	EUR	0,06%	1,98%	19,30%	NA	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em FR0012882413	130,17	16/04	EUR	2,15%	-22,04%	21,31%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe FR0012882421	164,47	16/04	EUR	5,10%	8,74%	57,36%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	195,70	15/04	EUR	5,35%	11,89%	90,30%		Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	100,86	16/04	EUR	-0,80%	-12,61%	-6,42%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde FR0012881688	91,78	16/04	EUR	-2,02%	-11,97%	-10,22%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Index Infla Monde IC FR0013045317	955,56	17/04	EUR	-2,07%	NA	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Index Infla Monde N C FR0010696617	637,99	17/04	EUR	-2,20%	-15,02%	-5,10%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Japon Stock IC FR0010014001	1 870,95	17/04	EUR	9,91%	16,44%	69,63%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama MondActions FR0010013938	539,55	17/04	EUR	11,13%	37,54%	143,63%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Monétaire FR0000991663	321,95	16/05	EUR	NA	NA	NA	NA	Trésorerie euro	France	Art. 6	-
Groupama Oblig Euro N (C) FR0010292268	525,40	17/04	EUR	-0,98%	-12,99%	-5,22%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	383,53	15/04	EUR	-1,67%	-10,44%	-5,38%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	593,37	16/04	EUR	-2,08%	-11,95%	-8,68%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Sél Multistrat N FR0013383726	107,84	16/04	EUR	2,05%	0,93%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Sel ISR Convictions N FR0000029902	410,77	16/04	EUR	3,46%	2,62%	34,75%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Sel ISR Prudence N FR0010013953	139,93	16/04	EUR	0,01%	-9,94%	-4,88%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Select Protect 85 N FR0013397874	101,43	17/04	EUR	1,86%	2,95%	NA	NA	OPCVM garantie partielle	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	41 756,95	17/04	EUR	1,26%	4,33%	3,29%	NA	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Ter Bd IC FR0012599645	10 475,38	17/04	EUR	1,28%	4,58%	4,40%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 611,84	17/04	EUR	-0,28%	-6,00%	115,37%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	88,80	17/04	EUR	-0,80%	-9,46%	42,77%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,50	18/04	EUR	-3,70%	-11,03%	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,48	17/04	EUR	3,49%	17,26%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gb Target Ret Fd A Eur LU1004132566	10,54	15/03	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	9,11	18/04	EUR	-2,04%	-21,80%	17,25%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	23,37	18/04	EUR	4,01%	13,89%	41,55%		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	18,03	18/04	EUR	7,32%	15,36%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Gbl Eq Mt EUR LU1807487761				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	83,54	18/04	EUR	3,70%	-25,07%	NA		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	19,28	18/04	EUR	1,42%	-41,89%	37,03%		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	93,29	18/04	EUR	7,00%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	102,14	18/04	EUR	-1,53%	-16,90%	NA		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Em Mkts Eq Fd A Eur Cap LU0217576759	21,50	18/04	EUR	2,38%	-21,62%	59,14%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Cap LU0210072939	52,01	18/04	EUR	5,37%	-14,64%	47,05%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	43,86	18/04	EUR	8,30%	15,54%	95,28%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Su Small Cap Eq A LU2076839146	122,76	18/04	EUR	3,05%	-2,39%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	173,56	18/04	EUR	7,08%	30,34%	105,10%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	97,66	18/04	EUR	-2,14%	-7,84%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	99,95	18/04	EUR	-1,98%	-6,32%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 095,99	18/04	EUR	1,38%	-6,54%	25,94%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	281,10	18/04	EUR	5,41%	14,59%	90,87%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	143,19	18/04	EUR	-0,80%	-6,00%	13,49%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	220,67	18/04	EUR	8,22%	4,80%	55,45%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	95,90	18/04	EUR	-5,05%	28,52%	55,43%		Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JPM Us Aggreg Bd Fd A Eur Hegd LU0679000579	72,53	18/04	EUR	-3,24%	-16,05%	-12,59%	NA	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	26,96	18/04	EUR	9,02%	22,55%	137,95%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	164,88	18/04	EUR	9,37%	29,62%	40,34%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	254,35	18/04	EUR	9,55%	30,56%	165,86%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	232,88	18/04	EUR	9,66%	39,89%	158,55%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,01	18/04	EUR	-2,91%	-12,34%	-1,78%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	112,10	17/04	EUR	1,98%	-21,86%	-5,53%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Kirao Smallcaps AC FR0012633311	211,33	17/04	EUR	2,30%	-2,53%	68,42%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	104,78	17/04	EUR	1,97%	5,32%	3,57%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Crédit FI SRI RVC EUR FR0010752543	368,14	17/04	EUR	2,74%	-0,14%	25,50%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	649,82	17/04	EUR	-0,38%	3,04%	31,22%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Laz Gl List Infra Eq Fd A Eu H IE00B51PLJ46	2,94	18/04	EUR	-1,31%	17,35%	55,81%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,22	18/04	EUR	3,54%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	10,52	18/04	EUR	0,06%	7,34%	24,44%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	9,77	18/04	EUR	0,66%	-7,38%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	14,50	18/04	EUR	-2,72%	5,73%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	14,96	18/04	EUR	3,48%	3,46%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,10	18/04	EUR	-2,46%	-4,97%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	51,94	18/04	EUR	4,21%	7,21%	60,59%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,52	18/04	EUR	2,44%	8,80%	NA		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	14,56	18/04	EUR	7,91%	38,52%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	18,44	18/04	EUR	3,84%	-4,45%	16,67%		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	15,36	18/04	EUR	4,65%	25,40%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	35,74	18/04	EUR	3,60%	11,39%	58,37%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Lux Gb Flo Rate Hi Yi Fd A LU1670722245	8,56	18/04	EUR	2,24%	12,55%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	8,92	18/04	EUR	-6,76%	-23,74%	-20,74%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	26,35	18/04	EUR	9,99%	33,65%	93,23%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	16,14	18/04	EUR	-2,77%	17,11%	38,40%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	15,59	18/04	EUR	0,26%	13,34%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	33,32	18/04	EUR	8,07%	31,40%	99,67%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,14	18/04	EUR	-2,59%	-6,02%	NA		Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	113,20	17/04	EUR	2,99%	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	18,85	17/04	EUR	-1,72%	-27,21%	-1,15%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Active R FR0011351626	909,89	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	LuxFLAG ESG, ISR,
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	167,32	17/04	EUR	0,39%	-2,59%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	103,42	17/04	EUR	4,33%	-8,85%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Opportunités R FR0010657122	1 353,07	17/04	EUR	-2,28%	-0,79%	39,17%		Actions Europe	France	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	105,71	17/04	EUR	-1,31%	-16,35%	-8,98%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	367,68	17/04	EUR	-0,31%	7,12%	68,22%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	44,12	18/04	USD	5,14%	-36,06%	84,11%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
MSI Ca Di Eq In AC C. LU2459594276	26,20	18/04	EUR	5,31%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Neu Berm Nx Generation Mob IE00BD6J9V56	14,54	17/04	EUR	0,00%	-1,89%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Neuberger Berman 5G Connect A IE00BMD7ZB71	14,70	17/04	EUR	17,79%	3,45%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	366,92	17/04	EUR	-0,59%	-9,27%	-0,61%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	225,31	17/04	EUR	-1,24%	-17,32%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 848,29	17/04	EUR	2,15%	1,80%	37,38%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GS Patrimonial Defens P EUR C LU0119196938	662,76	17/04	EUR	0,41%	-7,29%	10,06%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Norden SRI FR0000299356	255,88	17/04	EUR	3,02%	-0,73%	38,89%		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
Norden Small IC FR0011474980	197,86	17/04	EUR	2,78%	-31,75%	23,31%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	182,01	17/04	EUR	7,40%	15,74%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	751,18	17/04	EUR	5,83%	-18,98%	21,46%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Inv ESG Eur Inv Gr Cl Ch R FR0013275120	95,80	17/04	EUR	-0,62%	-8,52%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 9	ISR
Omnibond R FR0011147594	1 631,39	17/04	EUR	5,51%	8,13%	27,13%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités Fr ISR P FR0010166140	660,03	17/04	EUR	0,98%	-3,44%	36,65%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	342,93	18/04	EUR	5,34%	13,67%	126,87%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	95,62	17/04	EUR	0,81%	-10,11%	-7,50%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	134,92	17/04	EUR	-2,84%	-14,07%	-5,74%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	223,51	17/04	EUR	-0,79%	-16,46%	-8,49%	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	189,31	18/04	EUR	7,26%	7,20%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	81,74	18/04	EUR	0,01%	-26,45%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Robotics P EUR Cap LU1279334210	320,36	18/04	EUR	7,47%	24,41%	261,99%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	204,25	18/04	EUR	1,62%	-10,64%	38,14%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	148,56	17/04	EUR	1,70%	2,32%	14,05%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	124,83	17/04	EUR	3,90%	4,40%	NA		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	255,79	18/04	EUR	6,64%	-25,49%	58,42%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	789,13	18/04	EUR	-2,41%	-2,50%	47,40%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	144,92	18/04	EUR	-0,31%	8,42%	128,80%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Digital P EUR Cap LU0340554913	510,24	18/04	EUR	15,06%	7,74%	154,04%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	147,75	17/04	EUR	-2,77%	2,32%	5,67%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	141,78	18/04	EUR	7,74%	-4,98%	43,91%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Global Megatrend Select LU0386882277	351,43	18/04	EUR	3,38%	2,20%	91,08%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Health P Eur LU0255978776	315,11	18/04	EUR	3,66%	4,68%	49,55%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	172,98	18/04	EUR	6,55%	15,98%	81,43%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	130,11	17/04	EUR	1,99%	-1,97%	13,37%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	236,11	18/04	EUR	1,31%	-14,79%	34,90%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	276,36	18/04	EUR	2,94%	15,08%	117,21%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	379,62	18/04	EUR	2,63%	19,19%	67,36%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	309,27	18/04	EUR	3,11%	0,81%	87,86%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	223,94	18/04	EUR	-0,63%	2,96%	84,85%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	518,75	18/04	EUR	7,18%	19,51%	104,62%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 501,72	17/04	EUR	-3,23%	-17,36%	60,33%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	265,27	17/04	EUR	1,31%	6,47%	55,41%		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	132,57	17/04	EUR	-2,41%	-3,84%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co Thematic Real Estate F FR0011885797	109,53	17/04	EUR	-6,89%	-13,12%	-6,72%		Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 157,55	17/04	EUR	6,64%	13,25%	95,07%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	26,81	16/04	EUR	3,59%	1,59%	31,74%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité (C) FR0007076591	19,72	16/04	EUR	0,10%	-9,08%	-2,57%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude (C) FR0007076575	36,84	16/04	EUR	6,17%	13,04%	70,32%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	110,89	17/04	EUR	7,50%	-44,99%	NA		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco AS Multi Ass Sust D Eur LU1821198576	120,90	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
RobecoSAM Euro SDG Credits DH LU0503372608	128,58	17/04	EUR	-0,14%	-8,27%	0,67%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Gl Gen Eq Eq D EUR LU2145458969	218,06	17/04	EUR	7,55%	18,05%	105,93%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Global SDG Credits D LU1811861357	97,73	17/04	EUR	-2,03%	-14,25%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
R Cap RS Gl SDG DC C. LU2145460353	168,82	17/04	EUR	7,32%	20,24%	NA	NA	Actions internationales	NA	Art. 6	-
R Cap Hi Yel Bd DHC C. LU2061804048	99,77	17/04	EUR	-0,29%	-4,08%	NA	NA	Obligations haut rendement	NA	Art. 6	-
RobecoSAM SDG Cdt Inc DH EUR LU2091212550	94,98	17/04	EUR	-1,50%	-9,56%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Sm Energy Eq D LU2145461757	53,62	17/04	EUR	0,51%	7,95%	184,15%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Smart Materials Eq D LU2145463613	321,16	17/04	EUR	-0,97%	-5,23%	83,75%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sm Mo Eq D Eur LU2145465402	159,57	17/04	EUR	-7,47%	-9,04%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sust Healt Liv Eq D LU2146189407	262,78	17/04	EUR	3,53%	0,94%	50,16%		Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
RobecoSAM Sust Water Eq D LU2146190835	530,08	17/04	EUR	4,41%	12,71%	111,22%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Emerging Asia A EUR LU0248172537	43,57	18/04	EUR	5,06%	-13,31%	91,37%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	23,95	18/04	EUR	-2,90%	-11,50%	-15,43%	NA	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	43,52	18/04	EUR	3,92%	2,23%	38,79%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Sisf Europ Special Sit A Cap LU0246035637	255,23	18/04	EUR	3,66%	0,57%	61,91%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	82,95	18/04	EUR	1,77%	28,36%	49,95%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF European Sust Value A Cap LU0106236267	23,41	08/11	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	28,90	18/04	EUR	3,92%	-3,21%	114,39%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder ISF Global Cities A LU0638090042	185,12	18/04	EUR	-4,17%	-7,91%	18,27%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	134,81	18/04	EUR	-12,14%	-36,26%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,02	18/04	EUR	-2,81%	-17,85%	-7,38%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	114,17	18/04	EUR	-0,20%	-6,40%	2,88%	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	99,26	18/04	EUR	0,36%	-5,61%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	114,93	18/04	EUR	0,26%	-0,86%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	233,08	18/04	EUR	-1,47%	-7,81%	42,63%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR LU0935229582	120,52	17/04	EUR	2,01%	7,20%	30,08%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Francecap R FR0010111732	585,94	17/04	EUR	0,73%	3,79%	41,87%		Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	101,65	17/04	EUR	10,35%	-1,21%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	162,24	17/04	EUR	6,89%	5,45%	58,70%		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	80,92	17/04	EUR	-2,85%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	384,52	17/04	EUR	7,17%	-13,81%	19,88%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	34,56	17/04	EUR	0,38%	13,16%	80,94%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	683,27	17/04	EUR	1,60%	2,36%	15,93%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	83,23	17/04	EUR	22,78%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	111,44	17/04	EUR	4,90%	7,72%	NA		Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	419,29	17/04	EUR	4,55%	8,90%	48,28%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	46,47	17/04	EUR	10,14%	19,12%	23,07%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	102,65	17/04	EUR	2,35%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel MTX Sust Em ML HN LU1936213682	90,71	17/04	EUR	0,20%	-31,69%	NA	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability

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