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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	27,76	13/09	EUR	4,60%	-1,80%	16,39%	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,33	13/09	EUR	8,52%	0,41%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,28	13/09	EUR	4,16%	-11,14%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	39,51	13/09	EUR	10,33%	0,87%	127,59%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,76	13/09	EUR	4,18%	-9,70%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	43,32	13/09	EUR	13,11%	14,91%	194,29%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	40,53	13/09	EUR	12,74%	13,37%	184,02%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,85	13/09	EUR	-7,20%	NA	NA	4	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	187,54	12/09	EUR	-7,64%	-27,53%	18,13%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	271,73	12/09	EUR	6,07%	-8,41%	39,56%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	97,35	13/09	EUR	3,29%	-6,54%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 110,20	13/09	EUR	5,30%	-0,58%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	106,55	13/09	EUR	4,66%	-2,91%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	94,83	12/09	EUR	2,03%	-3,81%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,45	13/09	EUR	5,83%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8,52	12/09	EUR	-2,30%	-16,45%	NA	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BDL Rempart C FR0010174144	225,80	12/09	EUR	3,18%	28,29%	38,87%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	306,23	12/09	EUR	3,85%	1,93%	48,62%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	108,78	12/09	EUR	1,31%	9,45%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	12,20	13/09	EUR	1,84%	-24,41%	3,13%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,62	13/09	EUR	7,22%	-2,77%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	9,47	13/09	EUR	6,40%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12,76	13/09	EUR	0,24%	-19,65%	14,03%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9,13	13/09	EUR	3,87%	-11,01%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,13	13/09	EUR	7,08%	-10,98%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	19,45	13/09	EUR	5,19%	-1,67%	42,91%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15,75	13/09	EUR	2,34%	0,06%	-1,07%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	43,66	13/09	EUR	9,78%	6,51%	71,48%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
BGF European A2 LU0011846440	191,04	13/09	EUR	8,73%	-1,76%	85,58%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,77	13/09	EUR	4,75%	9,90%	24,01%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	14,94	13/09	EUR	-10,65%	-21,04%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	63,95	13/09	EUR	8,28%	7,23%	51,08%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	44,82	13/09	EUR	7,59%	-4,60%	29,31%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	22,43	13/09	EUR	10,28%	19,75%	65,78%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,76	13/09	EUR	6,88%	8,61%	35,79%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	11,41	13/09	EUR	5,84%	-4,36%	12,30%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,77	13/09	EUR	5,57%	-10,38%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	21,18	13/09	EUR	6,22%	-32,97%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	30,97	13/09	EUR	13,48%	15,09%	109,68%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	12,21	13/09	EUR	8,34%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11,54	13/09	EUR	9,49%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	14,95	13/09	EUR	-1,64%	-14,52%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	15,39	13/09	EUR	-0,58%	-1,16%	112,86%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	336,39	13/09	EUR	7,78%	25,15%	98,13%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,00	13/09	EUR	-0,84%	54,19%	18,51%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	5,87	13/09	EUR	23,96%	7,43%	-7,99%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,50	13/09	EUR	-3,23%	-1,10%	60,71%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 EUR LU0171310443	78,83	13/09	EUR	21,56%	7,72%	350,20%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	169,43	13/09	EUR	8,48%	21,57%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	235,21	12/09	EUR	7,32%	15,17%	57,67%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Climate Impact Classic C LU0406802339	264,73	12/09	EUR	2,07%	-13,14%	71,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	316,76	12/09	EUR	8,16%	3,15%	86,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	237,85	12/09	EUR	2,29%	-21,75%	30,72%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	128,66	12/09	EUR	7,84%	-8,09%	30,58%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 777,69	12/09	EUR	15,71%	22,42%	96,15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	163,70	12/09	EUR	15,05%	22,37%	79,20%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	651,02	12/09	EUR	2,61%	19,83%	91,20%	5	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	97,13	12/09	EUR	2,37%	NA	NA	2	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	238,52	11/09	EUR	3,71%	-4,41%	22,90%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,09	12/09	EUR	9,68%	-34,63%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	147,49	13/09	EUR	8,87%	21,31%	24,02%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	113,77	13/09	EUR	0,45%	-0,91%	16,08%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	127,83	13/09	EUR	10,25%	3,61%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	104,94	13/09	EUR	6,21%	-1,85%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	94,62	13/09	EUR	3,72%	-6,90%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	134,52	13/09	EUR	7,86%	2,20%	30,02%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	110,87	13/09	EUR	7,47%	0,67%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	108,55	13/09	EUR	9,67%	38,25%	8,73%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	92,72	13/09	EUR	1,85%	-11,45%	-6,96%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624	218,78	12/09	EUR	13,16%	-6,31%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	93,38	12/09	EUR	1,61%	-11,86%	-9,13%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	114,52	12/09	EUR	3,63%	0,26%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 038,16	12/09	EUR	16,92%	9,00%	78,11%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR	Oui
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	695,80	12/09	EUR	5,83%	-4,58%	8,70%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	343,59	12/09	EUR	12,66%	5,94%	97,00%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	302,94	12/09	EUR	4,14%	-9,06%	15,78%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	133,92	12/09	EUR	6,74%	-3,69%	NA	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 308,04	12/09	EUR	4,32%	-0,89%	13,91%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	429,82	12/09	EUR	2,38%	20,73%	39,45%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	699,94	12/09	EUR	-1,29%	-18,83%	-4,97%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	80,90	12/09	EUR	4,28%	1,58%	13,29%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	273,15	12/09	EUR	4,82%	9,19%	109,91%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	526,35	12/09	EUR	4,14%	2,80%	17,51%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	112,12	12/09	EUR	3,06%	-3,95%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Global Disruptive Opp A LU1530899142	1 923,11	12/09	EUR	13,50%	-12,79%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	92,22	12/09	EUR	1,12%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	137,56	12/09	EUR	12,43%	11,62%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 710,17	12/09	EUR	6,93%	3,76%	39,44%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	220,71	12/09	EUR	5,29%	2,33%	100,74%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	234,02	12/09	EUR	11,22%	-21,25%	40,07%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	123,08	12/09	EUR	3,39%	16,70%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	112,99	12/09	EUR	-1,74%	9,35%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	115,92	12/09	EUR	6,78%	-0,53%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	168,22	12/09	EUR	7,08%	5,67%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	178,84	12/09	EUR	2,76%	9,70%	20,29%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	200,37	12/09	EUR	8,65%	10,56%	37,73%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	89,60	12/09	EUR	10,28%	-10,06%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	224,87	12/09	EUR	12,53%	-12,66%	NA	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	151,82	12/09	EUR	-1,41%	4,73%	46,19%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 794,60	12/09	EUR	3,41%	1,84%	18,02%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	294,19	12/09	EUR	8,46%	1,46%	81,90%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 155,84	12/09	EUR	1,48%	8,55%	10,08%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	97,99	12/09	EUR	22,66%	-14,07%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	443,31	12/09	EUR	4,45%	14,03%	38,09%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance	Oui
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	292,75	12/09	EUR	9,85%	26,85%	159,21%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038	229,52	12/09	EUR	2,28%	-2,10%	7,74%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EDR Equity Euro Core A LU1730854608	552,06	28/05	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	147,88	08/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 457,86	12/09	EUR	4,93%	6,11%	54,86%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
EdR Human Capital A LU2221884310	114,75	12/09	EUR	8,85%	11,55%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	190,94	12/09	EUR	0,67%	16,93%	33,91%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	141,90	06/09	EUR	5,54%	24,62%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	24,69	13/09	EUR	4,00%	6,28%	76,74%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG	Oui
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15,45	13/09	EUR	8,03%	-19,64%	29,91%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	40,50	13/09	EUR	6,94%	28,41%	73,52%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	27,72	13/09	EUR	9,05%	24,75%	92,10%	5	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 179,19	12/09	EUR	3,93%	-8,76%	2,40%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 819,73	12/09	EUR	4,02%	-4,08%	44,06%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 025,95	12/09	EUR	0,96%	12,80%	96,59%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
G Fund Global Green Bonds N FR0010294991	657,76	11/06	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations internationales	O.C.D.E	Art. 9	GreenFin Label
GAN Dynamisme NC FR0010271478	963,81	11/09	EUR	11,83%	12,35%	71,23%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Gan Equilibre NC FR0010271387	860,24	11/09	EUR	7,47%	-2,94%	24,44%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
GAN Eurostratégie FR0007020003	3 032,18	12/09	EUR	6,62%	13,09%	93,46%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
GAN Prudence ID FR0007010244	1 961,52	11/09	EUR	3,32%	-7,37%	-2,79%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	188,70	12/09	EUR	2,22%	13,46%	54,56%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox Europ Equity A FR0014001FO2	116,67	12/09	EUR	2,35%	16,03%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	141,11	12/09	EUR	8,23%	11,59%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-	Oui
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 093,57	12/09	EUR	0,96%	12,80%	96,58%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Monde FR0010013938	566,09	12/09	EUR	15,81%	31,87%	141,82%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Retraite FR0010086470	2 943,96	12/09	EUR	10,46%	22,57%	70,37%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-	Oui
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	112,73	12/09	EUR	3,40%	6,58%	5,90%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	109,36	12/09	EUR	3,97%	NA	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	125,41	12/09	EUR	16,92%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	416,16	12/09	EUR	17,80%	35,52%	155,76%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Asie I FR0010298331	3 454,57	12/09	EUR	6,07%	-5,18%	36,23%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 308,22	12/09	EUR	-4,89%	-31,07%	59,37%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	221,81	12/09	EUR	-3,51%	-35,47%	48,50%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	93,57	12/09	EUR	-2,05%	-39,54%	NA	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Axiom Legacy NC FR0013259181	1 078,57	12/09	EUR	9,40%	-0,17%	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	427,98	11/09	EUR	7,80%	2,45%	35,01%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	100,01	12/09	EUR	4,43%	-5,29%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	100,84	12/09	EUR	3,42%	0,79%	0,91%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	209,73	11/09	EUR	10,79%	11,82%	67,83%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	218,93	11/09	EUR	7,49%	-2,46%	24,15%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Etat Euro ISR NC FR0012726511	423,95	11/09	EUR	1,44%	-13,37%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Eurp Act Immo N FR0011051655	156,67	12/09	EUR	6,43%	-20,09%	3,15%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-	Oui
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	208,05	12/09	EUR	6,23%	9,62%	68,83%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	250,88	12/09	EUR	7,66%	12,33%	77,30%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	625,23	12/09	EUR	3,27%	-7,50%	5,91%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	612,24	12/09	EUR	3,35%	2,82%	2,04%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 276,28	12/09	EUR	3,39%	2,97%	4,49%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	661,19	12/09	EUR	3,01%	-5,56%	-0,22%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Diversifié FR0007019930	3 103,19	12/09	EUR	3,64%	4,65%	52,44%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	164,48	12/09	EUR	5,26%	5,11%	26,26%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	249,79	12/09	EUR	8,60%	12,69%	64,05%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	152,82	12/09	EUR	3,93%	-6,55%	12,95%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 414,75	11/09	EUR	2,73%	-17,65%	15,84%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	583,50	10/09	EUR	4,24%	-10,05%	-7,57%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allegro N FR0011407535	519,23	11/09	EUR	4,55%	1,51%	3,81%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allocat I FR0010646299	11 439,41	11/09	EUR	1,05%	-2,04%	-6,08%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano N FR0011405000	463,14	11/09	EUR	2,07%	1,89%	-3,90%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 122,10	12/09	EUR	1,25%	11,81%	94,75%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Generat NC FR0010289660	960,71	12/09	EUR	7,51%	-0,08%	48,00%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	998,46	31/08	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 026,29	31/08	EUR	1,76%	2,54%	19,29%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	101,82	12/09	EUR	2,25%	7,10%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	67,49	12/09	EUR	15,13%	32,05%	146,23%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,95	12/09	EUR	2,84%	-9,03%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Convert NC LU1856264822	105,71	12/09	EUR	1,53%	-12,94%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	265,67	12/09	EUR	17,53%	29,09%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	114,24	12/09	EUR	15,97%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em FR0012882413	130,31	11/09	EUR	2,26%	-18,71%	11,28%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	168,69	11/09	EUR	7,80%	5,01%	56,19%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	206,11	12/09	EUR	10,95%	11,01%	91,86%	4	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	106,09	11/09	EUR	4,35%	-9,89%	-7,73%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	94,34	12/09	EUR	0,72%	-10,35%	-9,38%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Index Infla Monde IC FR0013045317	980,72	12/09	EUR	0,51%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Index Infla Monde N FR0010696617	653,60	12/09	EUR	0,19%	-16,91%	-9,73%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Japon Stock IC FR0010014001	1 892,20	12/09	EUR	7,96%	4,09%	53,15%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	109,23	11/09	EUR	3,37%	-0,14%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama New Deal Europe NC LU0987164596	100,46	12/09	EUR	3,40%	-8,26%	-2,97%	3	Diversifiés Europe	Monde entier	Art. 8	Relance
Groupama Oblig Euro N FR0010292268	536,69	12/09	EUR	1,15%	-11,26%	-5,90%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	403,31	12/09	EUR	3,40%	-6,85%	-2,27%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	624,44	12/09	EUR	3,05%	-8,17%	-5,58%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 395,83	12/09	EUR	10,64%	23,27%	72,46%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	3 115,48	12/09	EUR	10,88%	24,50%	77,32%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	102,69	12/09	EUR	3,12%	1,24%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	144,95	11/09	EUR	3,60%	-7,33%	-3,23%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	42 439,39	15/09	EUR	2,88%	6,21%	4,90%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	10 652,78	12/09	EUR	3,00%	6,37%	6,11%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 820,36	13/09	EUR	12,62%	-8,11%	112,37%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	92,49	12/09	EUR	3,32%	-10,78%	46,99%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,86	13/09	EUR	-0,04%	-10,53%	-3,44%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,60	12/09	EUR	11,53%	12,16%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gb Target Ret Fd A Eur LU1004132566	10,54	15/03	EUR	NA	NA	NA	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	9,77	13/09	EUR	5,05%	-23,67%	11,40%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	25,40	13/09	EUR	13,04%	15,56%	49,59%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Sust Global Inc A Acc LU2530422497	11,70	13/09	EUR	7,02%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	19,03	13/09	EUR	13,27%	10,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	83,88	13/09	EUR	4,12%	-21,09%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	16,65	13/09	EUR	-12,41%	-46,86%	15,38%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	100,22	13/09	EUR	14,94%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	106,27	13/09	EUR	2,45%	-16,25%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	45,51	13/09	EUR	12,37%	5,64%	90,02%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	135,34	13/09	EUR	13,61%	-3,53%	NA	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	181,02	13/09	EUR	11,68%	28,72%	106,17%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	102,56	13/09	EUR	2,77%	-3,83%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	105,20	13/09	EUR	3,17%	-2,24%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 221,46	13/09	EUR	7,45%	-3,03%	30,48%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	303,82	13/09	EUR	12,89%	14,75%	98,84%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	154,60	13/09	EUR	7,10%	-1,31%	18,30%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	230,36	13/09	EUR	12,98%	-5,14%	50,67%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	89,99	13/09	EUR	-10,90%	18,56%	33,89%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	77,64	13/09	EUR	3,58%	-11,11%	-7,97%	2	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	29,90	13/09	EUR	20,91%	28,77%	155,99%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	170,86	13/09	EUR	13,33%	28,64%	47,46%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	268,94	13/09	EUR	15,83%	27,87%	170,21%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	244,55	13/09	EUR	15,16%	36,86%	160,05%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,75	13/09	EUR	3,62%	-8,77%	1,38%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	112,93	12/09	EUR	2,74%	-19,82%	-10,23%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	106,70	12/09	EUR	3,83%	7,04%	5,54%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	680,33	12/09	EUR	4,29%	7,68%	33,95%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,79	13/09	EUR	9,39%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	10,89	13/09	EUR	3,61%	7,48%	27,61%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10,37	13/09	EUR	6,85%	-2,91%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	16,12	13/09	EUR	8,15%	11,29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,65	13/09	EUR	8,24%	-0,29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,77	13/09	EUR	3,42%	-3,95%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	55,87	13/09	EUR	12,10%	13,31%	57,95%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,77	13/09	EUR	4,48%	5,57%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	15,43	13/09	EUR	14,35%	39,15%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	18,88	13/09	EUR	6,35%	-3,38%	16,58%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	16,34	13/09	EUR	11,33%	25,32%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	37,03	13/09	EUR	7,33%	12,27%	48,55%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,54	13/09	EUR	-0,28%	-18,23%	-14,27%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	26,34	13/09	EUR	9,95%	19,96%	73,02%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,18	13/09	EUR	3,51%	23,07%	45,73%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	51,91	13/09	EUR	11,24%	23,32%	125,32%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	15,85	13/09	EUR	1,89%	7,91%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	33,56	13/09	EUR	8,85%	29,57%	91,41%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,74	13/09	EUR	3,25%	-1,24%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-	Oui
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	115,89	12/09	EUR	5,44%	NA	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	19,43	12/09	EUR	-0,21%	-17,78%	-9,71%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	175,66	12/09	EUR	5,39%	-6,22%	67,65%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	106,10	12/09	EUR	7,03%	-11,16%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	956,49	12/09	EUR	-1,61%	-11,50%	43,18%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	109,28	12/09	EUR	2,03%	-13,63%	-8,83%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	362,75	12/09	EUR	-1,65%	0,78%	59,40%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	46,32	13/09	USD	6,42%	-22,92%	70,15%	6	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	377,00	13/09	EUR	2,14%	-7,12%	-1,10%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	232,63	13/09	EUR	1,97%	-15,03%	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 949,12	13/09	EUR	7,72%	3,46%	39,91%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Norden SRI FR0000299356	274,77	12/09	EUR	9,14%	3,30%	46,08%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR	Oui
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	187,32	12/09	EUR	10,53%	15,82%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	782,24	12/09	EUR	10,21%	1,17%	19,12%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 702,54	12/09	EUR	10,11%	10,60%	30,39%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités Fr ISR P FR0010166140	643,27	12/09	EUR	-1,58%	-15,03%	28,36%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	349,95	13/09	EUR	7,50%	4,60%	116,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	98,44	13/09	EUR	3,78%	-7,73%	-5,95%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	143,44	13/09	EUR	3,29%	-10,08%	-2,51%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	238,83	13/09	EUR	5,55%	-11,98%	-8,80%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	195,19	13/09	EUR	10,60%	6,14%	93,60%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	87,61	13/09	EUR	7,19%	-18,15%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Robotics P EUR Cap LU1279334210	317,54	13/09	EUR	6,53%	14,77%	218,08%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	224,07	13/09	EUR	11,48%	-3,90%	44,27%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	150,79	12/09	EUR	3,22%	0,17%	11,71%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	127,87	12/09	EUR	6,43%	6,10%	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	256,39	13/09	EUR	6,89%	-19,48%	36,62%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	887,72	13/09	EUR	9,78%	3,61%	56,65%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	151,16	13/09	EUR	3,98%	8,56%	123,34%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Digital P EUR Cap LU0340554913	510,23	13/09	EUR	15,06%	8,13%	115,37%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	153,13	12/09	EUR	0,77%	5,27%	5,35%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	146,68	13/09	EUR	11,47%	-5,94%	42,98%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Global Megatrend Select LU0386882277	367,70	13/09	EUR	8,17%	2,01%	88,49%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Health P Eur LU0255978776	333,73	13/09	EUR	9,79%	3,06%	54,66%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	174,34	13/09	EUR	7,39%	1,91%	69,21%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	135,32	12/09	EUR	6,08%	0,53%	15,20%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	253,29	13/09	EUR	8,68%	-13,68%	44,58%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	264,37	13/09	EUR	-1,52%	2,01%	108,54%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	410,24	13/09	EUR	10,91%	20,62%	79,07%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	332,86	13/09	EUR	10,97%	-4,05%	91,97%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	231,21	13/09	EUR	2,60%	9,25%	82,23%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	529,17	13/09	EUR	9,33%	9,41%	97,92%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 286,18	12/09	EUR	-9,19%	-25,57%	34,19%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	247,47	12/09	EUR	-5,49%	-5,72%	22,91%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	124,16	12/09	EUR	-8,61%	-13,42%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co Thematic Real Estate F FR0011885797	132,71	12/09	EUR	12,03%	1,02%	5,51%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 196,34	12/09	EUR	7,95%	16,71%	81,06%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Reg Sust Water and Waste Fund IE000UUL2IE5	1,10	20/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	27,98	11/09	EUR	8,11%	1,45%	32,54%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	20,45	11/09	EUR	3,81%	-6,54%	-0,87%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	38,88	11/09	EUR	12,05%	13,39%	74,43%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	95,47	12/09	EUR	-7,45%	-50,98%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	400,01	12/09	EUR	23,35%	45,93%	181,62%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco AS Multi Ass Sust D Eur LU1821198576	120,90	07/03	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Euro SDG Credits DH LU0503372608	132,51	12/09	EUR	2,91%	-5,73%	0,98%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	236,81	12/09	EUR	16,79%	15,59%	114,60%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	103,57	12/09	EUR	3,83%	-10,84%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Ro Glb SGD Eq DC C. LU2145460353	185,26	12/09	EUR	17,77%	22,38%	NA	4	Actions internationales	NA	Art. 6	-
Rob Cap GF HYB DHC C. LU2061804048	99,85	19/04	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations haut rendement	NA	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	55,84	12/09	EUR	4,67%	1,60%	173,86%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	303,24	12/09	EUR	-6,50%	-14,46%	63,24%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sust Healt Living D LU2146189407	282,50	12/09	EUR	11,29%	1,21%	57,49%	4	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	24,53	13/09	EUR	-0,54%	-8,61%	-14,37%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	45,29	13/09	EUR	8,13%	-1,31%	42,20%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	87,21	13/09	EUR	5,68%	25,56%	51,37%	5	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	29,62	13/09	EUR	6,51%	-6,52%	108,57%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	132,33	13/09	EUR	-13,76%	-35,12%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	29,08	13/09	EUR	0,89%	-19,07%	-10,95%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	120,24	13/09	EUR	5,11%	-3,07%	5,82%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	120,24	13/09	EUR	10,75%	NA	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	102,47	13/09	EUR	3,61%	-3,75%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	122,70	13/09	EUR	7,04%	0,99%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	246,41	13/09	EUR	4,16%	-1,53%	43,27%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR LU0935229582	129,31	12/09	EUR	9,45%	7,93%	37,27%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Francecap R FR0010111732	551,51	12/09	EUR	-5,19%	-5,16%	25,49%	4	Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	169,47	12/09	EUR	11,65%	2,99%	55,52%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	108,27	12/09	EUR	17,53%	8,79%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	82,01	12/09	EUR	-1,54%	-21,14%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	412,69	12/09	EUR	15,02%	-8,65%	25,05%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	34,82	12/09	EUR	1,13%	8,00%	78,20%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	703,51	12/09	EUR	4,61%	4,16%	20,39%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	84,32	12/09	EUR	24,38%	NA	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	120,06	12/09	EUR	13,02%	7,32%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	423,42	12/09	EUR	5,58%	2,41%	47,82%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	42,66	12/09	EUR	1,11%	2,23%	13,85%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

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